네패스아크 주가 테마 전망

네패스아크는 시스템반도체 관련 회사입니다. 최근 반도체 관련주가 시장의 이슈를 받고 있으며 특히 시스템 반도체 관련주의 주가 상승폭이 상당히 큽니다. 당분간 반도체 관련주가 관심을 받을 수 있는 만큼 금일은 네패스아크의 주가 테마 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

1. 기업 개요  [기준일 : 2023. 3. 24 09:30]

 

▷ 회사명 : 네패스아크

▶ 시가 총액 : 2,888억[코스닥 268위]

▷ 주요 주주 : 네패스[55.09%], 네패스우아크우리사주[0.54%]

▶ 네패스아크 주요 사업[키움증권 영웅문 섹터그룹 기준]

  ① 시스템반도체

    - 2019년 4월 네패스의 반도체 테스트 사업부부문이 물적분할하여 설립됨

    - 시스템반도체 후 공정 테스트 솔루션을 제공하고 있으며, 전력반도체가 주요 제품임

    - 관련주 : 에이티세미콘, 한미반도체, DB하이텍, 시그네틱스, 하나마이크론, SFA반도체, 디아이, 윈팩, 두산테스나 등

<출처 : 네패스아크 홈페이지>

 

2. 네패스아크 주요 스토리

 

[2020. 11. 17]  상장 첫날 공모가 대비 46% 상회(6.91%)

[2020. 11. 23]  11월 1~20일 반도체 수출 증가 및 내년 반도체 업황 개선 전망 등에 상승(7.40%)

[2020. 12. 1]  140억원 규모 팬아웃 패널 레벨패키지 테스트 설비 신규 투자 결정 소식에 강세(0.64%)

[2021. 8. 2]  2분기 순익 흑자전환에 성공(4.86%)

[2021. 11. 2]  3분기 실적 예상치에 부합하며 상승(5.18%)

[2022. 7. 13]  407억원 규모 유형자산 취득결정 철회에 소폭 상승(1.15%)

[2022. 11. 18]  실적 부진, 수요 불확실성 지속으로 목표가 하향(-3.02%)

[2023. 3. 6]  작년 영업익 225억원으로 전년비 16% 감소했지만 상승(4.16%)

 

3. 재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 매출액이 지속적으로 증가하고 있음

    - 2020년 이후 매출액은 지속적으로 증가하고 있으나, 2023년은 감소할 전망으로 나타남

    - 영업이익은 2021년대비 2022년 감소하였으며, 2023년 감소폭은 더 커질 전망임

 

  ② 부채비율 및 유보율은 안정적

    - 2022년 기준 부채비율은 80% 수준을 유지하고 있음

    - 2022년 기준 유보율은 4,000% 이상을 기록하고 있음

 

  ③ 수익성 지표도 낮아지는 추세임

    - 2021년 수익성 지표가 높게 나타났으나 2022년 지표가 낮아짐

    - 2023년 역시도 수익성 지표는 더욱 낮아질 것으로 전망되고 있음

 

  ④ 발행주식수 일정함

   - 2020년 상장이후 보호예수 물량 해제 등으로 2021년 발행주식수가 일정 수준 증가함

 

 

4. 차트 분석

 

  <네패스아크 월봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 상장 이후 저점을 높이고 있었음

    - 2020년 11월 상장 이후 2022년 3월까지 저점은 점차 높아지는 추세였음

 

  ② 2021년 1월 역사적 신고가 기록

    - 상장 후 3개월이 지난 2021년 1월 역사적 신고가(62,000원)을 기록함

    - 이후 약 1년 정도 고점을 낮추고 있는 추세임

 

  ③ 2021년 12월 이후 하락 가속화

    - 2021년 12월 고점(56,000원) 이후 지속적으로 하락 추세에 있으며, 최근 하락 추세를 벗어나는 움직임

    - 하락 기간 중 거래량이 많지 않은 점은 그나마 다행임

 

  ④ 2022년 6월 폭락 수준의 하락이 나옴

    - 2022년 6월 주가가 약 30% 정도 빠지는 장대음봉이 발생함

    - 거래량이 없이 빠지는 점은 그나마 다행임

 

  ⑤ 월봉상 중요 저항 라인은 2곳

    - 장대음봉 하단부 28,100원 라인이 중요 저항라인임

    - 장대음봉 시가 40,800원도 중요 저항라인임

 

  <네패스아크 일봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 상장 이후 저점을 높이는 추세임

    - 2020. 11. 7. 상장 이후 2022년 1월까지 약 13개월 동안 저점을 높이는 추세를 유지함

    - 해당 기간 일부 매집의 흔적이 있었음

 

  ② 고점은 낮아지는 추세임

    - 2021. 1. 22 고점(62,000원) 이후 고점은 점차 낮아지는 추세임

 

  ③ 2022년 6월 폭락이 있었음

    - 특별한 이슈없이 월봉기준 30% 정도 하락함

    - 하락 기간 중 별다른 지지가 없었으며, 거래량이 없는 부분은 다행임

 

  ④ 최근 저점을 높이는 추세임

    - 2023. 1. 3 저점(16,550원) 이후 저점은 점차 높아지고 있음

 

 

5. 네패스아크 향후 시나리오

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 단기 하락 추세를 벗어남

    - 2022. 1. 7 고점(5,1200원) 이후 하락 추세가 지속됨

    - 2023. 3. 22 기점으로 하락 추세를 벗어나려는 움직임을 보이고 있음

 

  ② 추세를 바꿀 수 있는 기준봉 발생

    - 2023. 2. 14 발생한 기준봉(14.00% 상승)이 발생한 이후 기준봉 시가를 이탈하지 않고 있음

    - 최근 신고 거래량이라 더 의미가 있으며, 시가를 지지하는 것이 매우 긍정적임

 

  ③ 역헤드앤숄더 패턴이 나타나고 있음

    - 역헤드앤숄더 패턴이 나타나 강력한 지지 라인을 형성함

    - 역헤드앤숄더 저가와 기준봉 시가가 거의 동일하며 강력한 지지 라인을 형성함

 

 ④ 지지 라인

    - 최근 흐름 기준선 : 22,400원

    - 120일선 : 21,300원

    - 기준봉 시가 및 역헤드앤숄더 저가 : 20,700원

 

  ⑤ 저항 라인

    - 240일선 : 27,350원

    - 이전 고점 언덕 : 29,900원

    - 월봉상 장대양봉 시가 : 38,300원

 

  ⑥ 재무, 테마는 큰 매력이 없으나, 차트는 매우 단단함을 보이는 차트

    - 2023년 재무적인 측면은 기대할 부분이 크게 없기에 큰 매력이 있는 것은 아님

    - 다만, 상장보다 약 40% 이상 떨어진 가격 메리트는 있을 수 있음

    - 시스템반도체의 경우 유망할 수 있지만 정치적인 부분이 관여하는 부분이라 확신할 수 없는 부분임

    - 차트는 역헤드앤숄더 저가, 기준봉 시가를 이탈하지 않고 지지하는 것이 매우 인상적임

    - 매집의 흔적을 보아 세력주, 테마주로 움직일 종목은 아니며, 실적 턴어라운드 기대에 따라 상승할 수 있는 종목임

    - 기준봉 및 지지를 보고 단기 수익을 노려볼 수 있는 종목으로 보임

 

이상 네패스아크의 주가와 테마, 전망에 대해 알아보았습니다

 

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다