삼성중공업 주가 전망 조선주 대장주

최근 몇 년간 적자 발생 등으로 주가가 하락했던 삼성중공업의 주가가 상승 중입니다. 최근에는 조선주 중 가장 강한 대장주의 모습을 보이고 있습니다. 재무, 테마, 차트를 중심으로 삼성중공업 주가 전망을 해보도록 하겠습니다.

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기업 개요

• 회사명은 삼성중공업으로 시가총액 7조 7,880억 원으로 코스피 46위입니다
• 주요 주주는 삼성전자 외 8인 20.86%, 국민연금 7.04%, 자사주 2.95%로 구성됩니다
• 삼성중공업의 주요 테마로는 조선, LNG(액화천연가스) 등이 있습니다
• 조선주는 경남 거제에서 조선업을 영위하고 있으며, 조선업 관련 테마주는 한화오션, HD한국조선해양, 현대미포조선, HD현대중공업, HJ중공업 등이 있습니다.
• LNG는 LNG선을 건조하고 있으며, LNG 관련 테마주는 HSD엔진, 동성화인텍, 한국카본, 대창솔루션, 엔케이, HD현대인프라코어, POSCO홀딩스 등이 있습니다.

주요 스토리

• 2023. 1. 31  삼성중공업 올해 흑자 기대감에 주가 급등(+10.50%)
• 2023. 5. 9  조선주 실적 상승 기대감에 강세(+3.31%)
• 2023. 5. 24  선가 상승, 수주 잔고 증가 등으로 조선주 강세(2.81%)
• 2023. 7. 12  2 분기 조선업체 매출액 성장 기대감 등에 조선주 강세(8.36%)
• 2023. 7. 17  4조 규모 컨테이너선 16척 수주로 신고가(0.00%)
• 2023. 7. 28  2분기 연속 흑자 및 실적 개선 전망에 강세(+7.44%)

차트 분석

최근 10년 월봉 차트 및 최근 5년 일봉 차트를 통해 분석해 보겠습니다.

  주가 월봉 차트

삼성중공업 주가 월봉 차트

① 2010 ~ 2013년 고점에서 매물을 쌓았습니다. 쌍봉형태가 나타나며 고점 신호를 알려주고 있으며, 이후 주가는 크게 하락하였습니다.

② 2015년 ~ 현재까지는 가격대 4,700원 ~ 11,500원 정도의 박스권 움직임입니다. 최근 거래량을 동반해 박스권 중단을 뚫어내고 있는 모습입니다.

③ 2020년 중반 ~ 2021년 초반에 대량의 거래량을 동반하여 저점에서 매집의 흔적이 있습니다. 이후 저점을 지지하는 모습입니다.

  주가 일봉 차트

삼성중공업 최근 5년 주가 일봉 차트

① 2019. 2. 25 고점(8,957원) 이후 고점은 점차 낮아지는 추세였습니다.

② 2020. 3. 23 저점(2,897원) 이후 저점은 점차 높아지는 추세로, 일종의 삼각수렴 형태가 나타나며 최근 수렴을 상승 쪽으로 강하게 뚫어내는 움직임입니다.

③ 2020년 중반 ~ 2021년 초반 거래량을 동반한 매집의 흔적이 확실히 나타납니다. 최근 주가가 상승하였지만 거래량이 미미한 것으로 보아 세력 이탈은 없음을 알 수 있습니다.

재무 분석

삼성중공업 재무 차트

① 2022년까지 매출액이 점차 감소하였으나, 2023년 2분기는 매출액이 증가로 전환되었고, 영업이익 및 당기순이익도 2023년 1분기부터 흑자 전환하였습니다.

② 부채비율 293%, 유보율 435%로 안정적으로 유지 중입니다.

③ 수익성 지표가 2022년부터 좋아지기 시작했으며, 2023년은 플러스로 전환될 것으로 예상됩니다.

④ 2021년 유상증자를 통해 발행주식수가 증가하였으나, 이후에는 발행주식수가 일정하게 유지되며 주식 가치 희석의 우려는 없습니다.

향후 주가 전망 재무 테마 차트

삼성중공업 최근 1년 주가 일봉 차트

 

① 최근 1년간은 가격대 4,790원 ~ 6,300원 정도의 박스권이었으나 이를 돌파하고 강력한 상승 흐름을 만들어 내고 있습니다.

② 저점이 높아지는 가운데 박스권 상단부였던 6,300원을 깨지 않고 좋은 흐름으로 상승하고 있습니다.

③ 주요 지지 라인은 최근 거래량이 동반된 기준봉 시가 7,540원입니다.

④ 주요 저항 라인은 최근 고점 라인인 8,930원과 큰 박스권 상단인 11,500원입니다.

재무 분석

매출액 증가 및 당기순이익 증가 등 긍정적인 요소가 많아 보입니다. 특히 조선주의 경우에는 한 번 흐름을 바꿀 경우 일정기간 동안 유지되는 특성이 있습니다.

테마 분석

최근 조선주들이 수주 및 실적 개선 등으로 전반적인 흐름이 매우 좋은 편으로 2차 전지 광풍이 끝나면 시장을 주도할 수도 있는 테마입니다. 특히 삼성중공업은 조선주 중 가장 흐름이 좋아 대장주로 볼 수 있습니다. 

차트 분석

차트적인 매력도 있습니다. 단기 박스권을 벗어나 중요한 라인에서 지지를 받고 있기 때문에 박스권 상단(11,500원)까지 노려볼 수 있습니다. 또한 2020년 중반 ~ 2021년 초반 대량의 거래량으로 매집한 세력이 이탈하지 않은 점도 차트 상 매력을 더해주는 요소입니다.

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

 

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