알루코는 대표적인 비철금속 및 2차전지 관련주입니다. 기존 비철금속 테마에서 벗어나 최근에는 2차전지 관련주로 주목을 받으며 견조한 주가 흐름을 이어가고 있으며, 이 흐름은 지속될 수 있습니다. 금일은 2차전지 관련주 알루코의 주가 테마 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 기업 개요 [기준일 : 2023. 3. 6. 16:00]
회사명 : 알루코
시가 총액 : 2,812억[코스피 493위]
주요 주주 : 케이피티유 외 7인[46.15%]
주요 사업[키움증권 영웅문 섹터그룹 기준]
① 2차전지(소재/부품)
- 국내 유수의 전기차용 배터리 제작업체와 협업하여 알루미늄 하우징 및 셀 커버를 제작
- 배터리 셀의 열 방출을 위해 열전도율이 우수한 알루미늄 소재가 사용
- 관련주 : 나라엠앤디, 나노신소재, 켐트로스, 상신이디피, 코스모신소재 등
② 비철금속
- 고강도 알루미늄 소재 및 부품 공급
- 알루미늄 합금 부품화 기술 및 소성, 가공 공정 기술 등 다양한 분야 기술 보유
- 관련주 : 티플랙스, 풍산홀딩스, 태경산업, 삼아알미늄, 쎄니트, 남선알미늄 등
③ 철도
- 자동차, 선박, 철도, 산업용재 등 다양한 고강도 알루미늄 합금 제작
- 한국형고속전철(KTX)의 고강도화 및 경량화를 위해 고강도 알루미늄 합금 이용 제작
- 관련주 : 리노스, 푸른기술, 다원시스, 대아티아이, 현대로템 등
2. 주요 스토리
2022. 1. 13 LG에너지솔루션과 2031년까지 배터리 모듈케이스 협력 부각에 상승(26.92%)
2022. 1. 25 알루미늄 가격 상승 가능성 부각에 상승(4.86%)
2022. 2. 9 중국發 알루미늄 공급 제한 우려에 강세(8.81%)
2022. 6. 23 2,976억원 규모 전기차량 배터리 모듈케이스 공급계약 체결에 상승(3.18%)
2022. 7. 8 철도주 상승(3.15%)
2022. 10. 27 美, 알루미늄 제재 검토 소식에 강세(10.38%)
2022. 11. 17 현대로템 네옴시티 철도 수혜 영향에 강세(25.34%)
2023. 3. 6 비철금속, 2차전지(소재/부품) 테마 상승에 따른 상승(6.29%)
3. 재무 분석
① 매출액 및 영업이익 증가 추세
- 매출액은 2019년 이후 점차 증가하고 있으며, 영업이익도 증가하는 추세임
- 2021년 이후 당기 순이익도 흑자 전환
- 2022년의 경우 3분기를 제외하고 분기별 매출도 증가하는 추세
② 부채비율 및 유보율 안정적인 유지
- 부채비율은 160 ~ 170% 수준으로 유지되고 있음
- 유보율 또한 380 ~ 450% 수준으로 유지되고 있음
③ 영업이익률의 개선
- 2019 ~ 2021년 영업이익률은 2 ~ 5% 수준
- 2022년 분기별 영업이익률이 6 ~ 7%대로 나타나며 개선되고 있음
④ 발행주식수는 점차 증가
- 발행주식수가 점차 증가하는 것은 기존 주식이 희석될 가능성이 있어 유의해야 할 부분임
4. 차트 분석
<알루코 월봉>
① 큰 추세는 우상향 박스
- 상장 이후 2,000 ~ 6,000원 수준의 큰 박스권을 형성하고 있음
- 다만, 2015 ~ 2016년 박스권을 벗어났지만 큰 거래량이 없었던 것이 특징
② 박스권 상단 터치
- 2021년 박스권 상단인 6,000원대를 터치하며 이전 물량을 소화하는 듯한 움직임을 보임
③ 2020 ~ 2022년 거래량 증가
- 2020년 하반기 이후 거래량이 크게 증가하며 박스권 상단을 터치함
- 2차전지, 알루미늄, 철도 등 각종 테마로 거래량이 증가했으며, 매집이 의심됨
④ 2,000원 지지 여부가 중요
- 큰 박스권에서 박스권 하단인 2,000원 지지 여부가 중요
<알루코 일봉>
① 2016년 하락하던 추세가 전환됨
- 2016년 고점(9,210원) 이후 코로나 시기까지 지속적으로 하락하던 추세
- 2020년 하반기 이후 급격한 물량이 들어오며 하락추세가 전환
② 6,000원이 강력한 저항
- 2016년 하락하던 추세가 단기 6,000원 까지 상승했으나 재차 하락함
- 2020년 하반기 및 2021년 상승 시에도 역시 6,000원 언저리어제 저항을 받음
③ 최대 거래량 나온 시점 확인 필요
- 2020년 하반기 이후 일정 시세가 난 이후 하락 추세에 접어들면서 대량의 거래량이 동반된 것을 주목할 필요가 있음
④ 단기 우상향 추세를 유지 중
- 크게는 코로나 이후, 짧게는 2022년 하반기 이후 단기적으로 우상향 추세를 이어가고 있음
5. 알루코 향후 시나리오
① 2020년 8월 연속 상한가 4번이 중요한 포인트
- 2020년 8월 LG에너지솔루션, SK on 등에 배터리 부품 공급 계약 등으로 4거래일 연속 상한가 발생
- 상한가를 만들며 거래량이 크게 동반되지 않는 점은 고무적인 부분으로 끼가 있는 종목으로 보임
② 최대 거래량 나온 봉 주목할 필요가 있음
- 2022년 1월 17일 약 5,200억원의 거래대금이 나온 봉이 향후 어떤 역할을 할지 주목할 필요가 있음
③ 단기 우상향 추세 유지 확인 필요
- 2022년 10월 저점이후 저점과 고점을 높이며, 상승 추세를 이어가고 있음
- 2022년 11월 25일 장대양봉의 시가(2,600원)를 지지한다면 현재 추세가 이어질 수 있음
④ 끼가 있는 종목
- 매출액, 영업이익 등이 점차 증가하고 있어 안정적인 종목으로 판단됨
- 상한가 연속 4번으로 보듯 세력의 힘이 매우 강한 종목으로 보임
- 2차전지, 알루미늄, 철도(네옴시티) 등 향후 주목받을 수 있는 테마를 영위하고 있다는 점에서 큰 시세가 날 수도 있음
이상 알루코의 주가와 테마, 전망에 대해 알아보았습니다
※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다
주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다
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