윈팩 주가 전망 시스템 반도체 관련주

윈팩은 반도체 제조 및 생산업체로 반도체 후공정 패키징 및 테스트 등 시스템 반도체 관련주입니다. 최근 K-칩스법 통과 및 SK하이닉스 기술개발 등에 힘입어 주가가 상승하고 있는 윈팩의 주가 전망을 해보도록 하겠습니다.

 

1. 기업 개요

• 회사명은 윈팩으로 시가총액 1,042억 원으로 코스닥 876위입니다
• 주요 주주는  어보브반도체 외 2인 39.64%로 구성됩니다
• 윈팩의 주요 테마로는 시스템반도체가 있습니다.
• 시스템반도체는 반도체 제조 및 생산, 반도체 후공정 패키징 및 테스트 사업을 하며, 관련주는 하나마이크론, 미래반도체, 에스앤에스텍, 한미반도체, 아나패스, SFA반도체, 디아이, 매커스 등이 있습니다.

 

2. 주요 스토리

• 2022. 6. 9  美엔비디아 세계최초 HBM3 공급에 따른 수혜 예상에 상승(4.35%)
• 2023. 2. 14  챗GPT 관련 반도체 시장 확대 기대감 및 K-칩스법 통과 기대감 부각 등에 반도체 관련주 상승(29.94%)
• 2023. 4. 24  SK하이닉스 신기술 개발에 따른 수혜 기대로 상승 후 하락 전환(-9.94%)

3. 차트 분석

  주가 월봉 차트

윈팩 주가 월봉 차트

• ① 2013년 상장하여 가장 강력한 매물대인 상장 초기 매물을 2016년 소화하였으며, 2016년 3월 역사적 신고가(7,233원)를 기록하였습니다. 이 기간 일부 거래량 발생하여 세력이 이탈한 움직임입니다.
• ② 2016년 고점이후 추세적으로 하락하였으며, 2016년 말부터 현재까지 1,030원 ~ 3,200원 정도의 박스권 움직임입니다. 해당 기간 매집도 발생한 것을 거래량을 통해 확인할 수 있습니다. 

  주가 일봉 차트

윈팩 주가 최근 5년 일봉 차트

• ① 2018년부터 2021년 초까지는 고점과 저점이 높아지는 우상향 추세입니다.
• ② 2021년 초부터 2023년 초까지는 고점과 저점이 낮아지는 우하향 추세였으며, 최근 우하향 추세를 살짝 벗어나려는 움직임이 보이고 있습니다.
• ③ 세력이 이탈할만한 거래량이라기 보다는 이전에 매물대를 소화하는 거래량 정도로 현재는 월봉상 박스권 단계에서 매집을 해나가는 과정입니다.

 

4. 재무 분석

윈팩 재무 차트

• ① 2022년 매출액이 비약적으로 늘어난 부분은 고무적이었습니다. 하지만, 2023년 1분기 매우 실망스러운 매출액과 영업이익, 당기순이익을 보여주고 있습니다.
• ② 부채비율 144%, 유보율 132%로 매우 안정적으로 보기는 어렵습니다.
• ③ 2020년 이후 수익성 지표가 좋지 않습니다. 특히 2021년이 안좋았으며, 2022년은 조금 나아졌으나, 2023년 1분기 다시 수익성 지표가 나빠지고 있습니다.
• ④ 매년 발행 주식수가 20% 정도씩 증가하며 주식 가치도 희석되고 있습니다.

 

5. 윈팩 주가 전망 및 분석

윈팩 최근 주가 일봉 차트

• ① 최근 주가 차트에서 해당 영역은 세력이 개입한 흔적입니다. 갑자기 주가를 올렸다 빼는 등 세력이 흔드는 구간입니다. 흔들기를 통해 세력이 매집을 하고 있습니다.
• ② 차트상 쌍봉의 형태가 나타났습니다. 이런 경우 곧 주가가 상승해서 이 쌍봉을 뚫어내야 하며, 뚫어내지 못하면 상승은 오래 걸릴 수 있습니다.
• ③ 주요 지지 라인은 주요 이평선인 1,640원, 1,540원입니다.
• ④ 주요 저항 라인은 이전 고점 라인인 2,000원과 2,140원입니다.
• 재무적인 매력은 별로입니다. 2022년 매출액 증가세는 눈에 띌만한 수준이었으나, 2023년 다시 예전으로 복귀하는 것과 같은 움직임입니다. 수익성 지표 및 안정성 지표도 좋은 편은 아니며, 발행주식수가 지속적으로 늘어나는 단점이 있습니다.
• 테마적인 매력은 있습니다. 현재 우리나라 지수는 삼성전자가 이끌고 있으며, 이는 반도체 업황에 대한 기대감 덕분입니다. 삼성전자가 상승하게 되면 반도체 소부장 기업도 역시 시장을 주도할 수 있는 테마가 될 수 있습니다.
• 차트적인 매력도 있습니다. 박스권에서 세력이 매집하는 흔적이 분명 나타나고 있으며, 매집도 탄탄합니다. 현재는 쌍봉이 발생한 라인으로 바로 주가가 상승하지 않으면 매물대가 쌓여 한동안 주가가 지지부진 할 수 있습니다. 단기적인 상승을 노린다면 지지 라인 손절을 해야 하며, 장기적으로 보고자 한다면 월봉상 박스권 하단부까지 오는 것을 기다리는 것도 방법이 될 수 있습니다.

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 윈팩의 주가 전망 및 시스템 반도체 테마에 대해 알아보았습니다.