한일사료 주가 전망 분석

한일사료는 대표적인 사료 관련주입니다. 2022년 초 세계정세 불안에 따라 한차례 대시세가 나기도 했으며, 설탕가격 급등 등으로 인해 최근 며칠간 사료테마가 주목을 받고 있습니다. 한일사료의 주가 전망 및 분석을 해보겠습니다.

 

1. 한일사료 기업 개요  [기준일 : 2023. 4. 24 07:00]

• 회사명은 한일사료로 시가총액 2,144억 원으로 코스닥 429위입니다.
• 주요 주주는  차상협 외 6인 43.68%로 구성됩니다.
• 한일사료의 주요 사업으로는 사료, 구제역/광우병 수혜, 아프리카 돼지열병 등이 있습니다.
• 사료는 양계, 양돈, 축우, 특수 사료를 판매하며, 관련주는 카나리아바이오, 씨티씨바이오, 한탑, 대한제당, 팜스토리, 이지홀딩스, 미래생명자원 등이 있습니다.
• 구제역/광우병 수혜 관련주는 태경비케이, 마니커, 팜스토리, 동우팜투테이블, 이지홀딩스, 하림, 동원산업, CJ씨푸드 등이 있습니다.
• 아프리카 돼지열병은 아프리카 돼지열병 발병 시 사료급여 전환에 따른 수요 증가 기대감으로 관련주로 엮이며, 관련주는 제일바이오, 전진바이오팜, 마니커, 옵티팜, 파루, 우성, 우리손에프앤지 등이 있습니다.

 

2.  주요 스토리

• 2022. 2. 24  유럽, 중동 등지에 에너지와 식량 대란 우려에 상승(11.57%)
• 2022. 3. 21  곡물값 급등에 사료주 급등(30.00%)
• 2022. 3. 22  곡물값 급등에 사료주 급등 지속(29.87%)
• 2022. 4. 14  유엔, 식량 위기 경고 등에 사료 테마 상승(21.83%)
• 2022. 4. 15  수입 곡물가 상승 전망에 사료 관련주 급등(30.00%)
• 2022. 4. 18  수입 곡물가 상승 전망에 사료 관련주 급등 지속(29.91%)
• 2022. 4. 19  수입 곡물가 상승 전망에 사료 관련주 급등 지속(29.93%)
• 2022. 4. 21  곡물가격 급등 영향 지속 등에 일부 사료 테마 상승 속 상한가(29.75%)
• 2022. 4. 22  밀값 급등에 따라 곡물, 사료 관련주 상승(29.76%)
• 2022. 5. 10  곡물값 상승 기대감에 사료관련주 상승(18.11%)
• 2022. 5. 27  아프리카 돼지열병 발생으로 관련주 상승(25.36%)
• 2022. 6. 13  곡물 가격상승 및 생산량은 감소 우려에 관련주 상승(27.43%)
• 2022. 9. 22 장기적으로 곡물 가격 상승 우려 부각되며 관련주 상승(29.94%)
• 2023. 4. 21  국제 설탕 선물가격 급등 등으로 인한 관련주 상승(15.87%)

 

3. 차트 분석

  <주가 월봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 2003년 상장한 이후 가격대 540원 ~ 3,500원 정도의 큰 박스권에서 약 20년 정도 있었습니다.
• ② 해당 기간 매집의 흔적이 상당합니다. 특히 2016년 이후 매집이 강하게 있어 대시세를 예상할 수 있는 대목입니다.
• ③ 이 매집을 바탕으로 2022년 4월 대시세가 발생했습니다. 2022년 1월에 비해 약 7배 정도 오른 시세를 기록했으며, 이때 대량의 거래량과 긴 윗꼬리 양봉으로 세력 이탈을 확인할 수 있는 대목입니다.

 

  <주가 일봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 최근 5년간 주요한 가격 라인은 2,870원과 4,020원 라인입니다. 2,870원은 이전 고점 라인으로 이 가격을 돌파한 이후 대시세가 났으며, 4,020원의 경우 현재 지지 라인으로 4,020원에서 지지가 나오는 라인입니다.
• ② 2022. 4. 25 신고가(15,850원) 이후 주가가 지속적으로 하락하는 추세입니다. 중간중간 반등이 나오기도 하지만, 이 역시 세력이 나머지 물량을 털고 있는 것으로 보입니다.
• ③ 4,020원 영역에서 지지를 받으며 최근 대량의 거래량을 통해 추세를 반전시키고 있습니다. 

 

4.  재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 매출액은 증가하고 있으나, 영업이익 및 당기순이익은 적자로 전환되었습니다. 이는 수입 곡물가 상승이 주요한 요인으로 보입니다.
• ② 부채비율은 최근 증가하여 244% 수준이며, 유보율은 최근 감소하여 174% 수준입니다.
• ③ 수익성 지표가 좋지 않습니다. 2021년 수익성 지표는 나쁘지 않았으나, 2022년 들어 크게 나빠졌습니다. 다만, 2022년 4분기는 나아진 수익성 지표로 미래에 대한 전망이 어둡지만은 않음을 보여줍니다.
• ④ 발행주식수는 일정하게 유지되고 있습니다.

 

5. 한일사료 주가 전망 및 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 2022. 4. 25 고점(15,850원) 이후 고점이 점차 낮아지는 추세입니다. 고점이 낮아지며 중간중간 물량을 터는 움직임이 나오고 있습니다.
• ② 최근 들어온 거래량은 새로운 매집으로 볼 수 있습니다. 2022. 4. 25 고점에서 이미 세력이 물량은 거의 다 털었으며, 새로운 세력이 4,020원 정도의 지지 라인을 바탕으로 매집을 하고 있습니다.
• ③ 주요 지지 라인은 최근 기준봉 시가인 4,290원과 강력한 지지 라인인 4,020원입니다.
• ④ 주요 저항 라인은 최근 고점 라인인 7,410원입니다.
• 재무적인 매력이 크게 없습니다. 매출액은 증가하고 있으나 영업이익 및 당기순이익이 적자이며, 수익성 지표도 좋지 않습니다.
• 테마적인 매력이 있습니다. 곡물/사료 관련 이슈는 지속될 것으로 보이며, 파급력이 센 테마입니다. 특히, 곡물/사료 테마는 전체적인 주가지수가 좋지 않을 때 더 힘을 받는 테마이기 때문에, 현재 코스피, 코스닥 지수가 고점이고 차후 하락을 예상한다면 곡물/사료 테마에 관심을 갖는 것도 좋은 방법입니다.
• 차트적인 매력도 있습니다. 약 1년 동안 가격 및 기간 조정이 있었습니다. 또한, 최근 발생한 대량의 거래량은 새로운 세력의 입성을 확인하기도 합니다. 최근 매물대 및 주요 단기 이평선을 뚫어내며, 장기 이평선을 터치하는 움직임입니다. 4,020원의 지지 라인을 바탕으로 물량을 모아간다면 저항 라인까지 1번쯤은 터치가 가능한 주가로 판단됩니다.

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 한일사료의 주가 전망 및 분석을 해보았습니다.