CJ CGV 주가 전망 유상증자 발표에 시간 외 하한가

고품질 멀티플렉스 극장을 국내에 최초로 보급한 CJ CGV가 유상증자를 발표하며 시간 외 하한가를 기록하였습니다. 유상증자 이후 CJ CGV의 재무, 테마, 차트적인 측면에서 주가 전망을 해보겠습니다.

 

1. 기업 개요

• 회사명은 CJ CGV로 시가총액 6,921억 원으로 코스피 280위입니다
• 주요 주주는  CJ 48.50%로 구성됩니다
• CJ CGV의 주요 사업으로는 방송과 엔터테인먼트가 있습니다
• 방송과 엔터테인먼트는 멀티플렉스 극장을 운영하고 있으며, 관련주는 콘텐트리중앙, CJ ENM, 쇼박스, 지니뮤직, 스튜디오드래곤, 삼화네트웍스, 하이브 등이 있습니다.

 

2. 주요 스토리

• 2022. 6. 2  4,000억원 규모 전환사채 발행에 약세(-2.35%)
• 2022. 6. 3  전환사채 발행에 연일 내림세(-1.11%)
• 2022. 7. 11  1,500억 원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 소폭 하락(-2.73%)
• 2022. 8. 8  연이은 자금 조달로 주주가치 희석 우려에 약세(-1.37%)

• 2022. 11. 23  中 한한령 해제 기대감에 콘텐츠 관련주 상승(3.18%)
• 2022. 12. 8  CJ, 올해 사상최대 실적 전망에 주가 상승(1.80%)
• 2022. 12. 12  아바타 개봉 및 실내 마스크 해제 기대감에 상승(1.45%)
• 2022. 12. 13  아바타2 개봉 하루 앞두고 하락 전환(-6.44%)
• 2023. 5. 30  실적 개선 기대감 등에 상승(4.52%)

 

3. 차트 분석

  주가 월봉 차트

CJ CGV 주가 월봉 차트

• ① 2004년 상장한 이후 월봉상 12,500원 정도에서 지속적인 지지가 나오는 모습입니다. 이번 유상증자로 인해 하락하더라도 해당 가격 영역에서는 지지가 나올 가능성이 높습니다.
• ② 2015년 말 ~ 2016년 초 고점에서 매물을 쌓았습니다. 쌍봉형태가 나타나며 거래량이 얼마되지는 않지만, 세력이 이탈했다고 볼 수 있습니다.
• ③ 2016년 1월 고점 이후 어떤 추세를 보더라도 명확한 하락추세입니다. 역배열 상태로 주가가 계속 흘러내리고 있는 모습입니다.

 

  주가 일봉 차트

CJ CGV 주가 일봉 차트

• ① 최근 5년간 일봉 차트를 보면 고점이 점차 낮아지고 있는 추세입니다.
• ② 최근 5년간 일봉 차트를 보면 저점은 12,500원 정도에서 지지를 하는 모습입니다. 고점이 낮아지고 저점은 유지되는 일종의 삼각수렴 형태가 나타나며, 저점을 이탈할 경우 큰 폭의 하락이 있을 수 있습니다.
• ③ 그나마 다행인 부분은 해당 영역에 매집의 흔적이 있다는 것입니다. 대량의 거래량을 동반한 매집의 흔적이 있기 때문에 향후 주가 전망이 어둡지만은 않습니다.

 

4. 재무 분석

CJ CGV 재무 차트

• ① 2020년 이후 매출액은 빠르게 증가하고 있으며, 2023년은 영업이익 흑자 전환이 기대됩니다. 다만, 당기순이익은 지속적인 적자 상태입니다.
• ② 부채비율은 912%로 높게 유지되고 있으며, 유보율은 1,325%입니다.
• ③ 수익성 지표가 좋지 않습니다. 매년 나아지고는 있으나 여전히 마이너스 지표를 기록하고 있습니다.
• ④ 가장 문제는 발행주식수입니다. 매년 발행주식수가 늘어나며 주식 가치가 희석되고 있습니다. 매우 좋지 않습니다.

 

5. CJ CGV 시간 외 하한가 이후 주가 전망

CJ CGV 주가 최근 일봉 차트

• ① 최근 1년간도 고점을 점차 낮추는 추세에 있습니다.
• ② 주요 지지 라인은 12,500원입니다.
• ③ 주요 저항 라인은 16,400원입니다.
• 재무적인 매력이 크지 않습니다. 매출액은 늘어나고 있으나 여러가지 지표가 좋지 않습니다. 특히, 재정 적자의 상황을 주주들의 주식 가치를 희석시키는 유상증자를 통해 해결하려는 모습은 매우 좋지 않은 모습으로 보입니다. 2023. 6. 20 채무상환자금 등의 이유로 5,700억원 규모의 유상증자(예정 발행가 7,630원)를 발표하며 시간 외 하한가를 기록하기도 하였습니다.
• 테마적인 매력도 크지 않습니다. 넷플릭스, 디즈니플러스 등의 OTT의 등장으로 극장 시장은 현재 매우 좋지 않은 상황이며, 연이은 가격 상승으로 고객들에게 외면을 받고 있는 모습입니다. 당분간은 좋지 않은 상황입니다.
• 차트에도 매력이 없습니다. 고점이 점차 낮아지고 있으며, 세력이 개입했을 만한 뚜렷한 흔적도 최근에는 나타나지 않는 모습입니다. 2023. 6. 20 시간 외 하한가로 인해 주가는 하락할 수 밖에 없을 것이며, 12,500원 가격 라인 지지 여부가 가장 중요한 변수로 보입니다. 만약 이 가격을 지지하지 못하면 급락이 나올 가능성도 있습니다.

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 CJ CGV의 주가 전망 및 시간 외 하한가 사유에 대해 알아보았습니다.

 

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