솔루엠 주가 테마 전망

솔루엠은 전자장비와 기기를 만드는 회사입니다. 견고한 실적에 ESL에 대한 가치가 재평가 되며 최근 주가가 견고하게 상승하는 추세입니다.  실적이 뛰어나기에 당분간 좋은 흐름을 이어갈 수도 있습니다. 오늘은 솔루엠의 주가 테마 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

1. 기업 개요  [기준일 : 2023. 3. 20 12:00]

 

▷ 회사명 : 솔루엠

▶ 시가 총액 : 1조 2,376억원[코스피 186위]

▷ 주요 주주 : 전성호 외 19인[15.62%], 삼성전기[9.30%], 국민연금공단[5.00%]

▶ 솔루엠 주요 사업[네이버 증권 기준]

  ① 전자장비와 기기

    - 전자기기 부품의 연구개발 및 제조를 주요 사업으로 영위함

    - 파워모듈, 3IN1보드 등을 생산/판매하는 전자부품사업부문이 있음

    - ESL, LoT 등을 생산/판매하는 ICT 사업부문이 있음

    - 관련주 : 윤성에프앤씨, 화인써키트, 탑머티리얼, 자비스, 에이엔피, 퓨런티어, 펨트론, 셀피글로벌, 소니드 등

<출처 : 솔루엠 홈페이지>

 

2. 솔루엠 주요 스토리

 

[2022. 1. 5]  비교 기업 밸루에이션 증가 및 전자부품 부문 실적 턴어라운드 전망 등에 상승(2.34%)

[2022. 1. 20]  스페이스 엑스에 스마트 팩토리 솔루션 공급 소식에 상승(5.70%)

[2022. 3. 31]  1분기 실적 상향 조정 등에 상승(2.22%)

[2022. 4. 6]  1분기 시장 컨센서스 상회 전망 등에 상승(3.13%)

[2022. 5. 3]  1분기 전자부품 수익성 회복 전망에 상승(5.77%)

[2022. 6. 24]  100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 상승(9.41%)

[2022. 7. 14]  2분기 양호한 실적 및 고객사/적용처 다변화로 수요 부진 극복 전망에 상승(1.60%)

[2022. 7. 26]  美 최대규모 자동차부품 판매사에 ESL 공급으로 상승(3.69%)

[2022. 8. 11]  상반기 영업익 121% 급증에 강세(1.46%)

[2022. 8. 19]  2분기 이어 3분기 실적도 호조세 전망에 상승(4.12%)

[2022. 9. 15]  전기차 충전기용 파워 모듈 개발 등 관련 사업 확대 계획에 강세(7.40%)

[2022. 11. 1]  100억원 규모 자사주 취득 결정에 상승(4.64%)

[2023. 1. 12]  지난해 및 올해 실적 호조 전망 등에 상승(3.21%)

[2023. 2. 14]  ESL 가치 재평가 기대감 등에 소폭 상승(1.59%)

 

3. 재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 견고한 실적 상승세

    - 매출액은 2019년 이후 증가하고 있으며, 2022년에는 비약적인 증가가 있었음

    - 영업이익 및 당기순이익도 증가하는 추세며, 2022년 역대 최대 실적 예상됨

 

  ② 부채비율 및 유보율 안정적 유지

    - 부채비율은 2019년 440%에서 현재 245%로 감소함

    - 유보율은 2019년 235%에서 현재 1,200%대로 증가함

 

  ③ 수익성 지표는 지켜보아야 할 필요가 있음

    - 2019년 ROA, ROE, EPS 등이 높았으나 2021년 상당히 낮은수준으로 떨어짐

    - 다만 2022년 일정 부분 회복되는 모습을 보이기에 차후 지켜봐야 할 필요성이 있음

 

  ④ 발행주식수 증가

    - 2020년 발행주식 수가 증가하였으며, 이는 상장 이전이기 때문에 큰 문제는 없을 것으로 보임

 

4. 차트 분석

 

  <솔루엠 월봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 상장 이후 우하향 추세

    - 2021년 2월 상장 이후 최고가(39,800원)를 기록하였으며, 이후 완만한 우하향 추세임

    - 우하향 과정에서 매집의 흔적 등 특별한 반등의 요소는 보이지 않았음

 

  ② 하단부를 지지하는 움직임

    - 2022년 6월, 2022년 12월, 2023년 1월 등 총 3차례 16,500원 저점에서 반등 나오는 움직임

    - 특히, 이 기간에 자사주를 매입하는 등 하단부를 지지하는 움직임이 있음

 

  ③ 최근 급격한 상승세

    - 2023년 1월 장대양봉으로 우하향 추세가 전환되었음

   - 2023년 2월 도지캔들로 추세 꺾지않으며, 2023년 3월 장대양봉을 만들어내고 있음

 

  <솔루엠 일봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 상장 이후 우하향 추세임

    - 2021. 2. 2 고가(39,800원) 이후 약 2년 정도 하락 추세를 유지하고 있음

    - 특별히 눈에 뜨는 반등 움직임 없었으며, 최근 추세를 돌리고 있음

 

  ② 하단을 단단히 지지하는 움직임

    - 약 3차례 하방으로 슈팅이 나올 수 있는 타이밍에 16,500원 라인을 지지하고 있음

    - 이 때 자사주를 취득하는 등 대주주가 하방을 지지하는 움직임임

 

  ③ 1년선 돌파 및 안착 후 우상향 추세를 이어감

    - 하방 추세에서는 1년선이 저항으로 작용해 1년선 닿을 시 주가가 떨어지는 움직임을 보임

    - 하지만, 2023년 1월 1년선을 돌파한 이후에는 하락시에도 1년선을 지지하는 움직임을 보임

 

  ④ 2021년 7월 이후 대량의 거래량이 발생하지 않고 있음

    - 2021년 7월 대량의 거래량이 발생한 이후 거래량이 좀처럼 늘지 않는 모습임

    - 최근 상승을 하며 거래량이 미미하게 증가하는 추세

 

 

5. 솔루엠 향후 시나리오

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 우하향 추세를 벗어남

    - 2023년 1월 최근에는 비교적 높은 거래량으로 우하향 추세를 벗어남

    - 이후 적절한 눌림목 형성 및 우상향 기조를 이어가고 있음

 

  ② 하방은 단단히 지지하는 모습

    - 3차례 하방을 돌파하려는 움직임이 있었으나 그때마다 16,500원 라인을 지켜주고 있음

 

  ③ 작은 그림에서 역헤드앤숄더 형태가 나오고 있음

    - 고점은 점차 높아지고 있으며, 저점도 높아지는 형태가 나타남

    - 강력한 지지라인으로 형성될 수 있음

 

  ④ 우상향 추세에서 거래량이 늘어남

    - 최근 우상향 추세가 가팔라지고 있으며, 앞선 매물 소화에 따라 거래량이 늘어나고 있음

    - 이전에 비해 파동의 크기도 커지고 있는 부분은 긍정적인 요소임

 

  ⑤ 지지 라인

    - 최근 고점 및 금일 아랫 꼬리 : 23,700원

    - 전고 돌파 기준봉 시가 : 23,000원

    - 1년선 : 21,100원

 

  ⑥ 저항 라인

    - 최근 1년 고가 라인 : 26,300원

    - 거래량 실린 기준봉 시가 : 28,600원

 

  ⑦ 실적이 모든 것을 말해주는 종목

    - 상장 이후 약 6개월(2021년 2 ~ 8월)은 세력의 개입이 있는 것으로 보임

    - 다만, 이후에는 세력의 개입이 크게 보이지 않고 지수와 비슷하게 모습임

    - 2023년 1월 하방 추세를 벗어난 이후에는 지수보다 강한 움직임을 보이고 있음

    - 세력주라고 볼 수는 없지만 늘어나는 실적에 따라 매수세가 유지될 수 있음

    - 최근 급등라인에서 지지만 원활하게 된다면 장기적으로 우상향을 할 수 있는 종목임

 

 

이상 솔루엠의 주가와 테마, 전망에 대해 알아보았습니다

 

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다