일진전기 주가 테마 전망

일진전기가 금일 시장에서 주목을 받고 있습니다. 일진전기는 스마트그리드 관련주로 분류되며, 금일(2023. 4. 4) 12시 현재 20%가 넘는 상승세를 기록하고 있으며, 이는 실리콘 합금 음극재에 대한 이슈 때문입니다. 일진전기의 주가 테마 전망에 대해 알아보겠습니다.

 

 

1. 일진전기 기업 개요  [기준일 : 2023. 4. 4  12:00]

 

▷ 회사명 : 일진전기

 

▶ 시가 총액 : 2,870억 [코스피 487위]

 

▷ 주요 주주 : 일진홀딩스 외 3인[59.73%], 자사주[0.02%]

 

▶ 일진전기 주요 사업[키움증권 영웅문 섹터그룹 기준]

 

  ① 전선

    - 각종 전선(초고압전선, 중고압전선 등), 전력기기(개폐기, 변압기 등)를 판매하는 중전기 제조업체

    - 관련주 : LS, 대원전선, KBI메탈, LS전선아시아, 대한전선, 가온전선 등

 

  ② 스마트그리드(지능형전력망)

    - 디지털 보호 계전기, 지능형ELCB, 전자식 전력량계와 같이 스마트그리드에 필요한 제품을 생산

    - 관련주 : 스맥, 포스코 ICT, 비츠로셀, 삼화콘덴서, 이글루, 코콤, 피에스텍, 광명전기, 일진홀딩스 등

 

  ③ 전력설비

    - 전력망 구성에 필요한 제품의 토털 솔루션을 제공함으로써 해외시장에서도 기술력을 인정받음

    - 관련주 : 비츠로테크, 제룡전기, 지투파워, 제룡산업, 제일전기공업, 피앤씨테크, 서전기전, 한국전력 등

 

<출처 : 일진전기 홈페이지>

2. 일진전기 주요 스토리

 

[2022. 2. 25]  지난해 실적 호조에 상승(4.35%)

[2022. 4. 7]  일진그룹, PI첨단소재 인수전 참여에 강세(23.87%)

[2022. 7. 4]  올여름 '폭염' 우려에 전력수급 경보 발령 가능성에 강세(6.25%)

[2022. 9. 28]  일진머티리얼즈 인수 소식에 관련주 상승 후 하락 전환(-3.25%)

[2022. 11. 1]  사우디 전력청으로 공사를 수주한 이력과 현지에 지사 보유 사실 부각에 상승(7.43%)

[2022. 11. 30] 정부, 신축건물 광케이블 구축 의무화에 전선 관련주 상승(1.42%)

[2023. 3. 14]  리튬이차전지용 실리콘 합금 음극재 개발에 성공했으며, 이를 공개할 것이라는 뉴스에 상승(5.44%)

[2023. 4. 4]  실리콘 합금 음극재 관련 이슈에 상승 중(12:00 기준 21%)

 

3. 재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 2020년 이후 매출액은 가파르게 상승하고 있으며, 이에 따라 영업이익 및 당기순이익도 상승 추세임. 또한, 2022년 분기별로도 성장하는 모습을 보이며 재무측면에서 매우 안정된 모습을 보임

 

  ② 부채비율은 140% 대를 유지하고 있으며, 유보율도 800%가 넘는 등 안정적인 모습임

 

  ③ 2020년에 비해 2022년은 수익성 지표에서도 놀라운 발전을 보였으며, 2022년 4분기는 역대 최대라 할 수 있는 수익성 지표가 발생하고 있음

 

  ④ 발행주식수도 일정해 안정성이 있음

 

 

4. 일진전기 차트 분석

 

  <일진전기 월봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

 

  ① 2008년 상장해 2010년 10월 역사적 신고가(13,250원)를 기록한 이후 우하향 하는 추세였음. 해당기간 추세선 상단부에서 저항을 받았으며, 2021년 6월 대량의 거래량을 동반해 추세선 상단부를 뚫어냄

 

  ② 2021년 6월 추세선 상단부를 뚫어낸 이후 2021년 7월 최근 7년 내 신고가를 경신함. 저가에 비해 시세가 난 것으로 볼 수도 있으나 거래량을 보았을 때는 이전의 매물을 소화하는 정도의 거래량으로 보이며, 외봉으로 빠지고 있어 세력의 이탈로 보이지는 않음

 

  ③ 월봉상 중요한 지지라인은 4,100원 라인과 3,130원 라인임

 

 

  <일진전기 일봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

 

  ① 최근 5년간 고점을 높이고 있는 추세임. 2018년 고점 이후 코로나로 인한 하락 및 바닥에서의 매집과정이 있었으며, 2021년 7월 21일 신고가(8,700원)를 기록하며 고점을 높이고 있음

 

  ② 저점도 높아지는 추세임. 2020. 3. 23 저점(1,140원)을 기록한 이후 저점을 높이고 있는 추세임

 

  ③ 바닥에서 역헤드 앤 숄더 패턴이 나타남. 2022년 상반기 저점 이후 2022년 10월 새로운 저점을 기록하였으나, 이후 저점을 높이는 추세를 보이고 있음

 

  ④ 해당 부분은 매집으로 보임. 2021. 7. 21 고점(8,700원)을 기록한 이후 일부 기간 및 가격 조정이 있었고 세력의 일부 이탈도 있었지만, 해당 영역에서 급하게 매집한 흔적이 있음

 

 

5. 일진전기 향후 시나리오

<출처 : 키움증권 영웅문>

 

  ① 최근 2년 고점을 낮추는 추세를 벗어남. 2021. 7. 21 고점(8,700원) 이후 고점이 낮아지고 있었으나, 금일(4/4) 20% 이상의 상승을 기록하며 고점을 낮추는 추세를 벗어남

 

  ② 바닥에서의 역헤드앤숄더 패턴이 나타남. 이는 강력한 지지의 의미가 될 수 있음

 

  ③ 해당 부분에서 급하게 매집한 흔적이 있음. 주가가 완만하게 변하는 것이 아니라 특정 영역에서 지속적으로 거래량이 발생하고 흔들기 라인이 있는 것으로 보아 세력의 매집이 있었던 영역으로 판단되며, 이런 매집이 있었기에 금일 큰 저항 없이 20%대 이상의 상승을 하고 있음

 

  ④ 중요한 지지 라인은 금일 기준봉 시가인 6,300원이며, 이전 박스권 하단부인 5,770원도 중요한 지지 라인임

 

  ⑤ 중요한 저항 라인은 이전 고점에 해당하는 7,900원과 8,700원 라인임

 

  ⑥ 재무적으로 매력이 있음. 매출액의 증가폭이 크고 이에 따라 당기순이익 및 영업이익도 급증하고 있어 재무적인 매력이 있는 종목임

 

  ⑦ 테마적으로도 매력이 있음. 기존 스마트그리드의 경우에도 차후 지속적으로 이슈가 될 수 있는 부분인데, 여기에 음극재 관련해서 2차 전지 테마로 엮인다면 테마적으로도 관심을 받을 가능성이 매우 높음

 

  ⑧ 차트적으로도 매력이 있음. 2021년 7월 고점에서 외봉으로 빠진 점, 이후 2022년 중반 세력이 급하게 매집한 흔적, 최근 바닥권에서 발생한 역헤드 앤 숄더 등 차트적인 매력이 상당히 있음. 금일(4/4) 20% 이상의 상승을 유지하고, 기준봉 시가 라인인 6,300원 라인을 지지한다면 차후 8,700원을 넘어 10,000원까지는 충분히 상승여력이 있다고 판단됨

 

 

이상 일진전기의 주가와 테마, 전망에 대해 알아보았습니다

 

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다