주성엔지니어링 주가 전망 분석

반도체 장비 관련주인 주성엔지니어링이 최근 주가가 상승하고 있습니다. 최근 반도체 관련주가 상승하는 가운데 장비 공급 기대감 등에 수급이 몰리고 있습니다. 주성엔지니어링의 주가 전망 및 분석을 해보겠습니다

 

1. 주성엔지니어링 기업 개요  [기준일 : 2023. 4. 11 10:00]

 

▷ 회사명 : 주성엔지니어링

 

▶ 시가 총액 : 9,418억 원 [코스닥 68위]

 

▷ 주요 주주 : 황철주 외 8인[28.98%], 자사주[1.28%]

 

▶ 주성엔지니어링 주요 사업[키움증권 영웅문 섹터그룹 기준]

 

  ① LED장비

    - LED용 GaN MOCVD 뿐만 아니라 OLED 조명 일괄 생산기술을 개발 완료

    - 관련주 : 미래컴퍼니, 레이저쎌, 예스티, 프로텍, 이오테크닉스, 기가레인, 티에스이, 탑엔지니어링 등

 

  ② 반도체 장비

    - 반도체의 막 증착 장비 중 선택적 반구형 실리콘 증착 및 원자층 증착 분야 특정 공정 세계 1위

    - 관련주 : 저스템, 하나마이크론, 에프에스티, 한미반도체, 미래산업, 펨트론, 제너셈, 디아이 등

 

  ③ OLED(유기 발광 다이오드)

    - 2021년 기준 대형 디스플레이 Oxide TFT 장비 약 42%

    - 관련주 : 이엘피, 선익시스템, 덕산테코피아, 에스엔유, 케이피에스, 야스, 뉴파워프라즈마 등

 

  ④ 태양광에너지

    - 박막형 태양전지 제조장비와 웨이퍼를 원료로 하는 결정형 태양전지 제조장비 개발하여 공급

    - 관련주 : 나노신소재, 레이크머티리얼즈, kc코트렐, 지앤비에스엔, 지투파워, 아바코, OCI 등

 

  ⑤ 플렉서블 디스플레이

    - 관련주 : 디이엔티, 신도기연, 덕산네오룩스, 필옵틱스, 루멘스, 브이윈텍, 파인텍, HB솔루션 등

 

 

2. 주요 스토리

 

[2021. 12. 2]  실적 턴어라운드로 10년 내 최고가 경신(16.02%)

[2022. 2. 28]  해외 수주 기대감 속 강세(5.07%)

[2023. 2. 23]  지난해 영업이익 창사 이래 최고치 경신 등에 상승(4.36%)

[2023. 3. 24]  반도체 업황 바닥 기대감에 상승(19.25%)

[2023. 3. 28]  LGD 'OLED' 사업 강화에 따른 공급사 부각(1.02%)

[2023. 4. 10]  미국, 대만향 원자층증착(ALD) 장비 공급 기대감 등에 상승(7.74%)

 

 

3. 재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 매출액이 크게 증가하고 있으며, 이에 따라 영업이익 및 당기순이익도 역대 최고치를 기록함. 분기별 매출 및 영업이익 등도 안정적임

 

  ② 부채비율 70% 수준, 유보율 1,900% 수준으로 안정적임

 

  ③ 수익성 지표 역시도 2020년까지는 마이너스였으나, 2021년 ~ 2022년은 나아진 상태임

 

  ④ 발행주식수도 일정하며 주식 가치 희석에 대한 우려 없음

 

4. 차트 분석

 

  <주가 월봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 1999년 상장 후 2000년 역사적 신고가를 기록한 이후 주가가 급하게 빠진 후 횡보하는 모습임. 가장 중요한 27,800원 라인을 2022년 3월 터치하며 이전 물량을 소화함

 

  ② 2003년 저점 이후 저점은 지속적으로 높이고 있음

 

  ③ 바닥에서의 거래량은 있지만, 고점에서의 거래량은 없었음. 거래량이 터진 시점은 대부분 바닥이며, 고점에서 슈팅이나 대량의 거래량이 나오지 않은 점으로 보아 세력의 이탈은 없었음

 

  <주가 일봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 최근 5년간 주가를 보면 2020. 3. 19 저점(4,000원) 이후 2022. 3. 3 고점(28,400원)까지 약 7배 정도 상승을 하였음

 

  ② 2022. 3. 3 인근에서 쌍봉이 발생하기는 하였지만, 이전에 매집한 거래량에 비해 이탈한 거래량은 매우 적은 수준으로 세력의 이탈은 없었음을 확이할 수 있음

 

5. 주성엔지니어링 주가 전망

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 최근 1년간은 하락 추세에 있다 최근 대량의 거래량이 동반되며 하락 추세를 벗어나고 있음

 

  ② 하락 추세 마지막에 쌍바닥을 찍으며 바닥을 다지는 모습임

 

  ③ 2023. 3. 24 이후 대량의 거래량이 발생하며 주가가 상승하고 있으며, 240일선과 같은 장기 이평선을 돌파 후 지지하는 등 안정적인 추세로 상승 중임

 

  ④ 주요 지지 라인은 기준봉 시가 16,900원과 240일선 및 최근 저점인 14,700원임

 

  ⑤ 주요 저항 라인은 앞선 매물대 21,200원과 24,100원임

 

  ⑥ 재무적인 매력이 있음. 매출액이 급격하게 늘어나고 있으며, 매출액의 증가폭이 매우 큰 장비주 특성 상 매출액이 비약적으로 증가할 가능성도 있음

 

  ⑦ 테마적인 매력이 있음. 현재 시장 주도주는 2차 전지이지만, 최근 반도체 관련주들의 흐름이 개선되며 차후 주도주의 역할을 할 것으로 보이기 때문에 테마적인 매력도 있음

 

  ⑧ 차트적인 매력이 있음. 2000년부터 약 20년 이상의 매물을 2022년 3월 한차례 물량 소화를 했으며, 해당 기간 거래량이 없어서 주포의 이탈이 없었던 점이 긍정적임. 또한 최근 쌍바닥을 찍으며 바닥을 다진 점과 240일선을 돌파한 후 조정 시 지지를 한 점 등 강력한 상승 의지를 보여주는 것으로 판단됨. 금일(4/11) 시가 라인(16,900원)을 잘 지켜준다면 다음 매물대까지 상승이 가능한 것으로 보임

 

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 주성엔지니어링의 주가 전망 및 테마 최근 상승 사유 분석을 해보았습니다.