지니틱스 주가 전망 및 분석

지니틱스는 시스템반도체 및 삼성페이 관련주입니다. 삼성페이와 네이버페이가 업무협약을 함에 따라 수혜가 예상되어 최근 시장의 매수세가 몰리고 있습니다. 차트상에도 매집의 흔적이 매우 남아있는 지니틱스 주가 전망 및 분석을 해보겠습니다.

 

1. 지니틱스 기업 개요  [기준일 : 2023. 4. 25 10:00]

• 회사명은 지니틱스로 시가총액 844억 원으로 코스닥 940위입니다
• 주요 주주는  서울전자통신 외 2인 30.91%, 자사주 0.03%으로 구성됩니다
• 지니틱스주요 사업으로는 삼성페이, 시스템반도체 등이 있습니다
• 삼성페이는 삼성페이 등에 쓰이는 근접무선통신(NFC) 방식 결제용 반도체를 양산하고 있으며, 관련주는 소니드, 인포바인, KG모빌리언스, 한솔테크닉스, KG이니시스, 서울전자통신 등이 있습니다.
• 시스템반도체는 시스템반도체 설계를 전문적으로 하는 팹리스 기업으로 관련주는 에스앤에스텍, 하나마이크론, 디아이, 한미반도체, 가온칩스, 텔레칩스, DB하이텍 등이 있습니다.

 

2.  주요 스토리

• 2022. 4. 13  구글 핏빗 美 FDA 통과 소식 속 핏빗에 웨어러블 IC 공급 사실 부각에 강세(9.40%)
• 2022. 5. 13  삼성전자 5조 규모 웨어러블 로봇 출시 임박 기대감에 관련주 상승(5.32%)
• 2022. 6. 9  삼성페이, 삼성패스 서비스 통합으로 관련주 상승(7.60%)
• 2022. 8. 3  삼성전자 131조 웨어러블 시장 프로젝트 공개 소식에 상승(4.71%)
• 2022. 9. 27  대주주 서울전자통신, 주식양도계약 소식에 강세(29.95%)
• 2022. 10. 4  에이비프로바이오 인수 저가 매력에 상승(10.57%)
• 2022. 12. 19  경영권 변경 계약 해제에 약세(-8.75%)
• 2023. 2. 21  삼성페이-네이버페이 동맹에 상승세(29.77%)

 

3. 차트 분석

  <주가 월봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 2019년 7월 스팩 상장한 이후 고점은 점차 낮아지고 있는 추세입니다.
• ② 2020년 3월을 저점으로 저점은 점차 높아지고 있는 추세로, 삼각수렴을 만들어가는 형태입니다.
• ③ 해당영역의 거래량은 매집의 거래량입니다. 이전에 없던 거래량이 나오고 있으며 이는 차후 시세가 날 때 역할을 할 매집입니다.

 

  <주가 일봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 해당영역은 매집의 거래량입니다. 주가를 올렸다 빼는 행위를 반복하며 개미들에게 본전을 주고 있습니다. 세력이 급하게 매집한 흔적입니다.
• ② 세력이 공격적으로 매집을 한 이후에는 저점이 낮아지고 있습니다. 최근 고점이 낮아지는 추세를 벗어나려는 움직입니다.
• ③ 일봉상 가장 중요한 라인은 2,060원 라인입니다. 해당 영역에서 지속적인 지지가 나오며, 저항이 되고 있는 라인입니다. 최근 이 저항을 뚫어내고 안착하는 모습이 좋습니다.

 

4.  재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 매출액 감소폭이 큽니다. 매출액 감소에 따라 영업이익 및 당기순이익이 큰 폭으로 적자가 발생했습니다.
• ② 적자 전환에 따라 부채비율은 41%로 유지되고 있으나, 유보율이 512%로 감소한 모습입니다.
• ③ 매출액 감소에 따라 수익성 지표는 매우 나쁩니다. 특히 2022년 4분기 수익성 지표는 최악으로 보이며, 향후 개선 여부에 따라 주가가 달라질 수 있습니다.
• ④ 발행주식수는 거의 일정하여 주식 가치 희석의 우려는 없습니다.

 

 

5. 지니틱스 주가 전망 및 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 최근 1년 중 가장 중요한 매집봉으로 생각됩니다. 해당 영역을 고점을 돌파하면 본격적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다. 어떤 형태로 해당 영역의 가격대를 뚫어주는지가 관건입니다.
• ② 지속적인 매집의 흔적이 있습니다. 세력이 개입이 확실한 부분 외에도 중간중간 매집봉을 띄우며 매집을 하는 움직임을 볼 수 있습니다.
• ③ 주요 지지 라인은 금일 기준봉 시가 2,240원과 240일선 2,060원 정도입니다.
• ④ 주요 저항 라인은 장대음봉 고가 3,000원과 최근 고점 3,460원입니다.
• 재무적인 매력은 없습니다. 매출액 감소폭이 크고 영업이익 및 당기순이익 적자가 심합니다. 1~2분기 더 이런 추세가 이어지면 증자 등의 악재가 발생할 수 있습니다.
• 테마적인 매력이 있습니다. 삼성페이의 경우 조금 지난 이슈이지만 시스템 반도체 팹리스의 경우 차후 유망한 섹터입니다. 또한 이전에 피인수 관련 이슈가 있었던 만큼 또다시 피인수 이슈가 나올 시에는 주가가 크게 상승할 수 있습니다.
• 차트적인 매력이 있습니다. 우선 세력이 개입해서 매집한 흔적이 매우 뚜렷하게 나타나며, 급하게 매집한 흔적이 있어 머지않아 시세가 날 수 있을 것으로 보입니다. 또한 일봉상 중요한 라인인 2,060원을 뚫고 안착하는 모습이 상당히 인상적입니다. 다만, 재무가 좋지 않기 때문에 매수는 신중하게 소액으로 접근하는 것이 좋을 것 같습니다.

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 지니틱스의 주가 전망 및 분석을 해보았습니다.