케이피에프 주가 테마 전망

케이피에프는 로봇 관련주입니다. 특히 초정밀 감소기를 국내 최초로 개발한 에스비비테크의 지분을 보유한 것으로 알려져 시장의 주목을 받고 있으며, 주가의 흐름이 좋습니다. 금일은 케이피에프의 주가 테마 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

1. 기업 개요  [기준일 : 2023. 3. 22  13:00]

 

▷ 회사명 : 케이피에프

▶ 시가 총액 : 1,385억[코스닥 639위]

▷ 주요 주주 : 송현홀딩스 외 3인[32.55%], 자사주[6.67%]

▶ 케이피에프 주요 사업[키움증권 영웅문 섹터그룹 기준]

  ① 로봇(산업용 / 협동로봇 등)

    - 초정밀 감속기를 국내 최초로 개발한 로봇부품 전문회사 에스비비테크의 지분 약 40%를 보유

    - 국내 로봇 관련 대기업에 정밀 감속기를 공급 중인 것으로 알려짐

    - 관련주 : 에스비비테크, 에스피지, 알에스오토메이션, 스맥, 해성티피씨, 아진엑스텍, TPC, 에스피시스템스 등

  ② 풍력에너지

    - 건설, 산업기계, 플랜트, 중장비 등에 쓰이는 산업용 화스너 제품(볼트, 너트 등)을 생산

    - 관련주 : 세아제강지주, 동국산업, 우림티피에스, 씨에스베어링, 씨엔플러스, 포메탈, 동국S&C 등

<출처 : 케이피에프 홈페이지>

 

2. 케이피에프 주요 스토리

 

[2022. 1. 4]  자회사 에스비비테크 삼성 지원 스마트공장 로봇 지원사업 1호에 부각에 상승(9.56%)

[2022. 3. 15]  파스너(볼트, 너트 등) 부문 실적 턴어라운드 기대감에 강세(5.41%)

[2022. 4. 7]  인도네시아 석탄광산개발 투자 사실 부각에 급등(17.44%)

[2022. 4. 11]  석탄 관련주 상승(18.37%)

[2022. 4. 21]  석탄 발전량 증가 소식에 강세(5.45%)

[2022. 4. 22]  전력부족으로 인도 정전난 발생에 석탄광산 지분 부각에 상승(13.30%)

[2022. 5. 4]  석탄 수출 금지 소식에 강세(0.46%)

[2022. 7. 6]  국내 최초 로봇 핵심 부품 개발 자회사 상장 기대감 및 저평가 분석에 급등(13.27%)

[2022. 8. 2]  삼성 지원 스마트공장 지원사업 1호 부각에 상승(1.68%)

[2022. 8. 3]  모든 사업부 초호황 및 하반기 로봇 성장 동력이 더해질 것이라는 전망에 강세(29.89%)

[2022. 8. 31]  자회사 에스비비테크 로봇 필수 부품 및 초정밀 감속기 공급 부각에 상승(8.30%)

[2022. 10. 6]  자회사 에스비비테크 상장과 관련해 흥행으로 인한 상승(7.53%)

[2023. 2. 22]  자회사 인수로 인한 성장 및 과도한 저평가 분석 등에 급등(30.00%)

 

 

3. 재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 최근 매출액의 급격한 성장이 있었음

    - 2020년 3,348억원이던 매출이 2021년 5,224억원, 2022년에는 8,198억원으로 증가함

    - 이에 따라 영업이익이 큰폭으로 증가하고 있으며, 2022년에는 당기순이익도 흑자로 전환함

    - 이는 자회사의 연결재무재표가 반영된 결과임

 

  ② 부채비율 및 유보율 안정적 유지

    - 부채비율은 200%대로 안정적으로 유지되고 있음

    - 유보율은 점차 높아지고 있으며 현재는 1,880%대를 유지하고 있음

 

  ③ 수익성 지표 개선이 인상적임

    - 2020 ~ 2021년 수익성 지표는 마이너스 수준이었음

    - 2022년 수익성 지표가 플러스로 돌아서며 급속한 성장을 보여줌

 

  ④ 2022년 3분기 발행주식수 증가

    - 2022년 8월 전환청구권 행사 등으로 주식 수가 증가함

 

 

4. 차트 분석

 

  <케이피에프 월봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 상장 이후 완만한 우상향 박스권을 형성함

    - 2003년 상장 이후 완만한 우상향 박스권을 형성하며, 2012년 10월 역사적 신고가를 기록함

 

  ② 큰 틀에서는 박스권을 형성

    - 상장 초기를 제외하고는 3,500원 ~ 10,700원 정도의 박스권을 형성하고 있음

    - 현재는 박스권 중단 정도의 가격대임

 

  ③ 최근 우상향 및 거래량이 증가하고 있음

    - 2020년 3월 코로나 시기 이후 거래량이 증가하고 있으며 우상향 기조가 이어지고 있음

 

  <케이피에프 일봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 2015년 이후 큰 박스권 형성

    - 2015 ~ 2021년까지 3,500 ~ 6,600원 가격라인의 박스권을 형성함

    - 중간중간 매집의 흔적이 있음

 

  ② 코로나 이후 우상향 추세 및 역사적 신고가 기록

    - 2020. 3. 23 코로나로 인한 저점(2,010) 형성 후 추세적으로 우상향 기조를 이어가고 있음

    - 2022. 9. 16 고점(10,750원)을 기록하며 역사적 신고가에 접근하였으나 저항에 밀리며 주가가 하락함

 

  ③ 고점에서 거래량이 크지 않았음

    - 2022. 9. 16 고점(10,750원)을 기록한 이후 주가가 하락하였음

    - 하지만, 고점 기록하기 이전의 거래량에 비해 고점에서의 거래량은 현저히 작았고, 최근 거래량도 고점보다 많음

    - 이는 세력의 이탈이 없었음을 의미하며, 또 다른 세력의 입성도 점쳐볼 수 있는 대목임

 

 

 

5. 케이피에프 향후 시나리오

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 고점을 높여가는 추세였음

    - 2021년 하반기부터 고점을 높여가고 있으며, 2022. 9. 16 고점(10,750원)을 기록함

    - 이후에는 고점을 낮추고 있으며, 현재는 변곡점에 위치함

 

  ② 저점을 높여가고 있음

    - 2011. 12. 1 저점(3,975원) 이후 저점은 점차 높아지고 있음

    - 최근에는 저점을 높이는 추세가 강해지고 있음

 

  ③ 급하게 매집을 한 흔적이 있음

   - 2022년 4 ~ 5월 대량의 거래량이 발생하며 매집의 흔적이 있음

   - 이는 특정한 이슈로 인해 급하게 매집을 한 것으로 보임

 

  ④ 고점에서 거래량 이탈이 없음

    - 2022년 8 ~ 9월 쌍봉을 찍으며 이후 주가가 하락함

    - 하지만, 매집한 거래량에 비해 고점에서의 거래량은 턱없이 적은 상황임

    - 또한, 박스권에서의 매집 기간이 긴 것을 감안하면 시세도 많이 난 편이 아님

 

  ⑤ 최근 급격한 우상향 추세를 유지하고 있음

    - 2023. 1. 3 저점(4,700원) 이후 우상향 추세를 이어가고 있음

    - 최근에는 우상향 추세가 가팔라지고 있음

 

  ⑥ 지지 라인

    - 240일 지지 라인 : 6,600원

    - 기준봉 시가 : 5,670원

  

  ⑦ 저항 라인

    - 최근 고점 : 7,580원

    - 쌍봉 지지 라인 : 8,840원

 

  ⑧ 변곡점이 되는 라인으로 판단됨

    - 밸류파인더 기준 자회사 에스비비테크, 티엠씨 지분 등을 고려하면 과도한 저평가 국면 보고서(2023. 2. 22)

    - 2022.10. 7 상장된 자회사 에스비비테크의 경우 추세를 그리며 강력한 우상향 추세임(시가총액 4,800억원 수준)

    - 이에 따라 재무적 지표는 매력도가 높은 상태임

    - 차트 또한 꽤 오랜 기간 매집의 흔적이 있는 점과 고점에서 나간 거래량이 없는 점 등 많은 매력이 있음

    - 현재 변곡점이 될 수 있는 꽤 중요한 자리로, 이슈가 될 시 장대 양봉도 나올 수 있는 자리임

    - 다양한 테마에 엮이며 시세를 분출 할 수도 있는 종목으로 보여짐

 

 

이상 케이피에프의 주가와 테마, 전망에 대해 알아보았습니다

 

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다