크리스탈신소재 주가 전망 및 분석

크리스탈신소재가 최근 주가가 상승하며 시장의 주목을 받고 있습니다. 크리스탈신소재는 국내에서 상장한 중국기업으로 한 번씩 움직이는 테마입니다. 그래핀 기술을 가진 크리스탈신소재의 주가 전망 및 분석을 해보도록 하겠습니다

 

1. 크리스탈신소재 기업 개요  [기준일 : 2023. 4. 14 10:00]

• 회사명은 크리스탈신소재로 시가총액 1,552억 원으로 코스닥 587위입니다
• 주요 주주는 DAI ZHONGQIU 16.83%, Fu Zhonghua 8.15%, Yu Junwei 7.27%로 구성됩니다
• 크리스탈신소재 주요 사업으로는 그래핀, 국내 상장 중국기업이 있습니다
• 그래핀은 합성운모 플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프 등을 주 사업으로 하며, 관련주는 덕양산업, 상보, 엘엠에스, 대창, 덕산하이메탈, 경인양행, 휴비스, 솔루에타 등이 있습니다
• 국내 상장 중국기업 관련주는 글로벌에스엠, 오가닉코스메틱, 이스트아시아, 윙입푸드, 로스웰, 형셩그룹 등이 있습니다

 

2.  주요 스토리

• 2022. 3. 11  링보우주광기술집단유한공사의 지분 85% 인수 소식에 강세(8.26%)
• 2022. 6. 16  77억원 규모 그래핀 공급 계약 소식에 상승(5.91%)
• 2022. 8. 2  흑연 부족 사태 우려로 그래핀 제조 부각되며 강세(13.96%)
• 2022. 11. 14  최고 전도율 그래핀 분말 연구개발 성공 소식에 강세(29.48%)
• 2022. 12. 7  시진핑-빈살만 정상회담으로 네옴시티 건설 투자 수혜 부각되며 상승(0.46%)
• 2023. 4. 10  국내 상장 중국 기업들 일제히 강세(25.58%)

 

3.  재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 매출액은 혼조세며, 2022년 매출액은 2021년에 비해 소폭 증가하였습니다. 영업이익 및 당기순이익도 혼조세나 지속적인 흑자 기조는 유지하고 있습니다
• ② 부채비율은 7% 수준이며, 유보율은 419% 수준으로 안정적으로 유지되고 있습니다
• ③ 수익성 지표는 다소 좋지 않음. 2019년~2020년에 비해 수익성 지표가 낮아지고 있습니다
• ④ 발행주식수는 지속적으로 증가하며 주식 가치 희석의 우려가 있습니다

 

4. 차트 분석

 

  <주가 월봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 2016년 상장한 이후 2016년 8월 고점(4,522원) 이후 고점은 점차 낮아지는 추세입니다
• ② 2016년 상장한 이후 저점도 점차 낮아지고 있습니다
• ③ 최근 대량의 거래량을 동반해 고점이 낮아지는 추세를 벗어나는 움직임을 보이고 있습니다

 

  <주가 일봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 2019. 7. 18 고점(3,185원)을 기록한 이후 고점은 점차 낮아지고 있는 추세입니다
• ② 저점은 700원의 가격대에서 지켜주고 있으며, 고점은 낮아지고 저점은 유지되는 삼각수렴 형태가 나타나고 있습니다
• ③ 고점 영역에서 거래량이 의심스럽습니다. 이 부분은 세력의 이탈로 판단할 수도 있으나, 이 부분이 모두 매집일 가능성도 존재하며, 이 부분이 모두 매집이라면 차후 대시세가 날 수 있습니다 
• ④ 고점 영역에서의 거래량과 별도로 해당 영역에서 하방 추세 매집이 있습니다

 

 

5. 크리스탈신소재 주가 전망 및 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 지속적으로 240일선의 저항을 받고 있습니다. 약 3차례 정도 240일선의 저항을 받고 안착하지 못하는 모습입니다
• ② 세력의 개입이 강하게 의심이 드는 구간입니다. 지속적으로 240일선의 저항을 받았지만 이 부분에서는 위로 뚫어주고 다시 내려가는 모습을 보입니다. 대량의 거래량이 발생한 것도 저점에서의 세력 매집으로 판단됩니다
• ③ 대량의 거래량을 동반해 하락 추세 및 240일선을 돌파하고 지지 후 슈팅이 나오고 있습니다. 이전에는 뚫지 못하던 매물대를 강하게 돌파하는 모습입니다
• ④ 주요 지지 라인은 최근 저점 라인인 1,370원과 1,260원입니다
• ⑤ 주요 저항 라인은 이전 고점 라인인 1,870원과 2,180원입니다
• 재무적인 매력은 크게 없습니다. 매출액이 안정적이며 지속적인 영업이익 및 당기순이익의 흑자가 발생하고 있지만, 주식수가 지속적으로 늘어나는 부분은 우려되는 부분이며, 중국기업이기 때문에 걱정되는 부분도 있습니다
• 테마적인 매력은 크게 없습니다. 그래핀은 현재 시장에서 이슈가 되는 테마는 아니며, 국내 상장 중국기업 테마도 일시적일 뿐 지속적으로 연결되기는 힘든 테마입니다
• 차트적인 매력은 있습니다. 차트상 매집의 흔적이 강하게 나타나며, 이전에 늘 저항을 받았던 하락 추세선 및 240일선을 강하게돌파하는 측면에서 매력이 있습니다. 단기적으로 주요 저항 라인인 1,870원 라인을 한 번쯤 터치할 가능성이 있습니다

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 크리스탈신소재의 주가 전망 및 분석을 해보았습니다.