한미반도체 주가 전망 테마

한미반도체는 최첨단 반도체 자동화장비를 생산하는 반도체 장비관련주입니다. 최근 실적 개선폭 확대 전망에 외국인, 기관 쌍끌이 매수로 역사적 신고가 경신 및 좋은 추세를 이어나가고 있습니다. 한미반도체 주가 전망 및 테마를 알아보겠습니다.

 

1. 한미반도체 기업 개요

• 회사명은 한미반도체로 시가총액 2조 2,583억 원으로 코스피 128위입니다
• 주요 주주는  곽동신 외 8인 55.28%, 국민연금공단 7.58%, 자사주 1.00%로 구성됩니다
• 한미반도체 주요 사업으로는 반도체 장비, 전자파, 시스템 반도체가 있습니다
• 반도체 장비은 반도체 패키지필수 공정 장비인 마이크로 쏘를 국산화하여 부각되며, 관련주는 미래산업, 저스템, 펨트론, 제너셈, 하나마이크론, 디아이, 주성엔지니어링 등이 있습니다.
• 전자파는 EMI Shield 장비 부문에서 세계 점유율 1위를 기록하고 있으며, 관련주는 상신전자, 레몬, 켐트로닉스, 성우전자, 프로텍, 아이씨에이치, 동일기연 등이 있습니다.
• 시스템 반도체 관련주는 에스앤에스텍, DB하이텍, LX세미콘, 아나패스, 텔레칩스, 지니틱스, SFA반도체 등이 있습니다.

 

2.  주요 스토리

• 2022. 6. 27  26억원 규모 수주 계약 공시에 상승(7.92%)
• 2022. 10. 4  英 감세안 철회 훈풍에 반도체 관련주 상승(12.50%)
• 2023. 3. 14  반도체 관련 업종 우려에 하락(-5.17%)
• 2023. 3. 17  반도체 업황 바닥 기대감에 상승 지속(8.40%)
• 2023. 3. 24  반도체 업황 바닥 기대감에 상승  지속(21.88%)
• 2023. 5. 3  실적 개선폭 확대 전망 등에 상승(8.67%)

 

3. 차트 분석

  <주가 월봉 차트>

한미반도체 월봉 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 2005년 상장 이후 고점은 점차 높아지고 있으며, 2021년부터 고점을 가파르게 높이고 있습니다.
• ② 2005년 상장 이후 저점은 점차 높아지고 있으며, 2021년부터 저점을 가파르게 높이고 있는 우상향 추세입니다.
• ③ 해당 영역 거래량을 살펴볼 필요가 있습니다. 본격적으로 상승하기 이전 대량의 거래량(네모 박스)으로 이전 물량을 소화하였으며, 고점(동그라미)에서는 오히려 거래량이 감소하고 있는 모습입니다. 이는 세력의 이탈이 없었음을 의미합니다.

 

  <주가 일봉 차트>

한미반도체 일봉 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 최근 5년간 고점을 높이고 있는 추세입니다.
• ② 최근 5년간 저점도 높이고 있는 우상향 추세입니다.
• ③ 해당 영역에서 거래량이 발생하였습니다. 이는 역사적신고가를 만들기 위해 이전 물량을 소화하는 거래량으로 해석할 수 있습니다.
• ④ 이전과 비슷한 패턴이 최근 나타나고 있습니다. 이전의 물량을 소화하는 대량의 거래량이 나온 후 우상향 추세로 거래량이 감소하고 있습니다. 이는 세력이 이전 물량을 모두 소화하였음을 알 수 있습니다.

 

4.  재무 분석

한미반도체 재무 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 2021년까지 매출액이 증가하였으나, 2022년 이후 매출액이 감소하고 있는 추세입니다. 다만 매출액과는 달리 당기순이익은 크게 변함이 없으며, 2023년은 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 상장사 HPSP 지분 19%를 보유한 부분과 관계가 있어 보입니다.
• ② 부채비율은 16% 수준으로 매우 낮으며, 유보율은 2,967%로 안정적으로 유지되고 있습니다.
• ③ 수익성 지표는 매우 우수합니다. 2022년 감소한 부분이 있지만, 2023년은 증가가 예상됩니다.
• ④ 발행주식수는 점차 감소하는 모습입니다. 이는 자사주 취득 및 소각 등으로 인한 부분으로 매우 긍정적인 모습입니다.

 

5. 한미반도체 주가 전망 및 분석

한미반도체 최근 1년 일봉 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 2022년 5월 ~ 2023년 3월은 가격 라인 11,000 ~ 16,500원 정도의 박스권 움직임이었습니다.
• ② 최근 1년 중 가장 중요한 봉은 2023. 3. 24(21.88% 상승, 5,487억 원 거래대금)입니다. 이 봉에서 이전 박스권을 완전히 뚫어주었고, 이전의 물량도 모두 소화를 했습니다. 추가적으로 이 봉의 시가를 깨지 않고 지지를 받고 있는 모습입니다.
• ③ 주요 지지 라인은 기준봉 시가 라인인 16,500원과, 20일선 및 최근 발생 장대양봉 시가인 20,700원입니다.
• ④ 주요 저항 라인은 최고점 라인인 24,000원입니다.
• 재무적인 매력은 보통입니다. 당기순이익이 증가하고, 자사주를 소각하는 것, 대주주 지분이 높은 것 등은 매우 좋은 부분이나 매출액이 감소하고 있는 부분이 아쉽습니다. 
• 테마적인 매력은 보통입니다. 반도체 관련주는 매우 많으며 최근 반도체 관련주가 시장을 이끌어 나가는 부분은 아니었기 때문에 테마적인 매력이 매우 높다고 볼 수는 없습니다.
• 차트적으로는 매력이 있습니다. 앞서 2020년 ~ 2021년 상승기에 앞선 물량을 소화하는 시점에 거래량이 발생하고, 고점에서는 거래량이 발생하지 않음으로 세력 이탈은 없었습니다. 최근에도 2023. 3. 24 봉으로 이전 물량을 소화하고 거래량은 점차 감소하는 모습입니다. 이정도 움직임이라면 이전 고점을 충분히 돌파할 수 있을 것으로 보입니다. 단기적으로는 20일선 지지가 가장 중요한 포인트로 보입니다.

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 한미반도체의 주가 전망 및 분석을 해보았습니다.