HLB 주가 전망 및 테마

HLB는 다양한 신약개발 및 임상경험을 보유하고 있는 글로벌 의약품 전문회사입니다. 최근 美 FDA에 간암 치료제 '리보세라닙' 신약허가신청서 제출 소식에 주가가 상승하고 있습니다. HLB의 주가 전망 및 테마에 대해 알아보겠습니다.

 

1. HLB기업 개요

• 회사명은 HLB로 시가총액 4조 8,552억 원으로 코스닥 5위입니다
• 주요 주주는 진양곤 외 7인 9.75%, 자사주 0.11%으로 구성됩니다
• HLB의 주요 테마로는 줄기세포 및 조선기자재가 있습니다
• 줄기세포는 관련 기술로 다양한 신약개발 및 임상경험을 보유하고 있으며, 관련 테마주는 프로스테믹스, 에스씨엠생명과학, 바이오솔루션, 바이온, 강스템바이오, 차바이오텍 등이 있습니다.
• 조선기자재는 HLB복합 소재 사업부에 선박구명정, 특수선박, GRP 파이프 및 조선기자재를 생산하고 있으며, 관련 테마주는 태웅, 오리엔탈정공, 화인베스틸, 한라IMS, 태광, 세진중공업, 성광벤드 등이 있습니다.

2. 주요 스토리

• 2022. 5. 13  간암치료제 리보세라닙 미국 최종 임상서 효능 확인 소식에 강세(25.74%)
• 2022. 5. 16  간암 치료제 성공 기대감에 강세(4.24%)
• 2022. 6. 10  공매도 과열종목 지정에 HLB그룹주 약세(-5.32%)
• 2022. 7. 12  계열사 이뮤노믹 테라퓨틱스 교모세포종 백신 비임상 결과 면역반응 재입증 소식에 상승(3.33%)
• 2022. 7. 20  리보세라닙 식도암서 높은 치료 확인에 상승(3.95%)
• 2022. 8. 9  리보세라닙 간암 병용 임상 3상 결과 발표 기대감 부각에 상승(4.95%)
• 2022. 8. 16  유상증자 결정에 하락(-3.20%)
• 2022. 9. 8  리보세라닙 임상 세계 최장 생존기간 입증 소식에 상승(11.40%)
• 2023. 1. 6  리보세라닙 간암 시장 겨낭 NDA 준비 순항 소식 속 급등(11.47%)
• 2023. 2. 20  선박 사업 물적분할로 바이오 올인 소식에 급등(29.88%)
• 2023. 3. 9  리보세라닙과 캄렐리주맙 병용요법 효능 알려지며 강세(8.22%)
• 2023. 4. 6  HLB 미국 계열사 베리스모 차세대 CAR-T 치료제, 美 FDA 패스트트랙 지정 소식에 상승(0.70%)
• 2023. 5. 17  HLB, 美 FDA에 간암 치료제 '리보세라닙' 신약허가신청서 제출 완료 소식에 급등(14.12%)

 

3. 차트 분석

  주가 월봉 차트

HLB 주가 월봉 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 최근 10년간 HLB의 주가 월봉차트를 보면 2010년 부터 2019년까지는 고점을 점차 높이는 추세였습니다.
• ② 2019년 10월 고점(89,260원) 이후 고점은 점차 낮아지고 있는 추세며, 현재도 낮아지는 추세 아래에 있습니다.
• ③ 최근 10년간 HLB의 주가 저점은 점차 높아지고 있는 추세입니다.
• ④ 2019년 10월 고점에서 대량의 거래량이 동반되었습니다. 이전과 비교해 매우 큰 거래량은 아니지만 이전 저점 대비 주가는 약 8배 상승한 상황에서 거래량이 발생하였기 때문에 세력이 이탈했다고 볼 수 있습니다.

 

  주가 일봉 차트

HLB 주가 일봉 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 최근 5년간의 주가를 보면 2019. 10. 24 고점(89,260원) 이후 고점이 추세적으로 낮아지고 있습니다. 현재 주가는 고점 추세 상단부에 근접했습니다.
• ② 최근 5년간의 주가를 보면 저점은 약 27,000원 정도에서 지지가 나오는 모습입니다. 고점이 낮아지고, 저점은 유지되는 삼각수렴 형태가 나타나고 있습니다.
• ③ 해당 영역에서 고점 신호가 나왔습니다. 단기간에 윗꼬리 단 음봉이 2차례 거래량을 동반해 발생하며 고점 신고를 주고 있습니다. 세력의 이탈 가능성이 매우 높습니다.

 

4. 재무 분석

HLB 재무 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 많은 신약 개발 회사가 그렇듯 지속적인 적자 상태입니다. 다만, 2022년 매출액이 전년 비 약 2.5배 이상 증가한 부분은 인상적입니다. 이런 매출액 증가 추세가 계속 되어야 긍정적입니다.
• ② 부채비율은 현재 38%이며, 유보율은 1,002%입니다. 유상 증자로 인해 안정성 비율이 나아졌습니다.
• ③ 수익성 지표가 좋지 않지만 조금씩 나아지는 모습입니다. 2022년 2분기와 같이 플러스 영역으로 진입할 필요가 있습니다.
• ④ 매년 발행주식수가 늘어나며 주식 가치가 희석되고 있습니다. 좋지 않은 신호입니다.

 

5. 주가 전망 및 테마

HLB 주가 최근 일봉 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 최근 1년 차트에서도 거래량이 터진 윗꼬리 음봉이 발생하며 고점 신호가 나왔습니다. 이후 주가는 계단식으로 하락하는 추세입니다.
• ② 2022년 10월부터 현재까지 가격라인 28,000원 ~ 39,800원 정도의 박스권을 유지하고 있습니다. 최근 박스권 고점을 뚫어내려는 움직임을 보이고 있으며, 박스권을 뚫어낸 후 박스권 상단 가격인 39,800원에서 지지를 받으면  해당 가격대 근처에서 매매를 하는 것이 좋아 보입니다.
• ③ 주요 지지 라인은 최근 거래량 발생한 기준봉 시가인 34,850원입니다.
• ④ 주요 저항 라인은 매물대인 43,000원과 47,500원입니다.
• 재무적인 매력은 크지 않습니다. 2022년 매출액이 2.5배 정도 증가했으나 여전히 적자 폭은 크며, 지속적인 유상증자로 주식의 가치가 희석되고 있습니다.
• 테마적인 매력은 크지 않습니다. 주력 신약인 리보세라닙이 큰 기대를 받고 있으나 이부분은 HLB의 개별적인 이슈일뿐 신약 테마, 줄기세포 테마와는 큰 관계가 없습니다.
• 차트적인 매력은 일부 있습니다. 2022년 10월부터 이어진 박스권을 뚫어내려는 움직임이 좋으며, 최근 저점을 높이는 것도 좋아 보입니다. 다만, 재무적인 리스크가 크기 때문메 장기로 보유하는 것보다는 지지와 저항 영역에서 단기 트레이딩을 하는 것이 좋아 보이는 종목입니다.

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 HLB의 주가 전망 및 테마에 대해 알아보았습니다.