다우데이타 주가 전망 분석

다우데이타는 보안관련주로 알려져 있으며, 최근 2 거래일 연속 하한가를 기록했습니다. 재무적인 매력이 이전보다 떨어진 상태지만 차트에서는 현재 지지라인에 있는 모습입니다. 다우데이타 주가 전망 및 분석을 해보겠습니다.

 

1. 다우데이타 기업 개요

• 회사명은 다우데이타로 시가총액 5,936억 원으로 코스닥 72위입니다
• 주요 주주는  이머니 외 5인 66.91%, 한국증권금융 6.38%으로 구성됩니다
• 다우데이타 주요 사업으로는 보안주(정보)가 있습니다
• 보안주(정보)는 프로그램미디어 제조, 컴퓨터 조직 및 프로그램 개발 등의 업무를 수행하며,  관련주는 디지캡, 지니언스, 싸이버원, 지란지교시큐리티, 이니텍, 파이오링크, 윈스, 라닉스 등이 있습니다.
• 다우데이타는 상장사 다우기술의 지분 47.43%를 보유하고 있으며, 다우기술은 상장사 키움증권의 주식 41.38%를 보유하고 있어 관련주로 엮입니다. 또한, 상장사 키다리스튜디오의 지분 44.79%도 보유중입니다.

 

2.  주요 스토리

• 2023. 4. 24  SG증권 매물 폭탄으로 인해 하한가(-29.97%)
• 2023. 4. 25  SG증권 發 이상 급락 지속(-30.00%)
• 2023. 4. 26  SG증권 發 이상 급락 지속 (09:10분 현재-26.14%)

 

3. 차트 분석

  <주가 월봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 1999년 상장한 이후 고점은 지속적으로 높이고 있는 흐름이며, 최근 슈팅이 나온 모습입니다.
• ② 1999년 상장한 이후 저점도 지속적으로 높이고 있는 우상향 흐름입니다.
• ③ 최근 SG증권 發 이슈로 연이은 3거래일 연속 큰폭의 하락이 지속되고 있습니다만, 거래량은 미미한 수준입니다. 이는 세력의 이탈은 없다고 보여지는 대목입니다.

 

  <주가 일봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 최근 5년간도 고점과 저점을 높이는 흐름이며, 2022년 하반기부터 본격적인 상승이 나왔습니다.
• ② 해당영역은 세력의 매집입니다. 강력한 거래량을 동반한 매집이 있었으며, 이는 차후 지지 라인이 될 수 있습니다. 가격대는 16,400원 인근입니다.
• ③ 고점 박스권에 머물며 물량이 쌓여 있는 모습입니다. 매집에 비해 고점 물량은 적은 편이지만, 박스권에 꽤 오랜기간 있었기 때문에, 당분간은 뚫어내기가 힘들어 보입니다.

 

4.  재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 매출액은 증가했으나, 영업이익 및 당기순이익이 감소하는 모습입니다. 특히 2022년 4분기에는 매출액이 크게 감소하는 모습입니다.
• ② 부채비율은 817%이며, 유보율은 5,830%로 안정적으로 운영되고 있습니다.
• ③ 수익률 지표가 낮은 편입니다. EPS는 개선되고 있으나 ROA는 낮습니다.
• ④ 발행주식수는 일정하여 주주가치 희석의 우려는 없습니다.

 

5. 다우데이타 주가 전망 및 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 최근 1년간은 박스권 돌파 후 가파른 상승이 있었습니다. 2022년 10월 14,000원 정도이던 주가가 2023. 2. 2 최고가(55,000원)를 기록하며 4배 정도 상승하였습니다.
• ② 금일(4/26) 현재가가 지지 라인입니다. 앞서 2020년 중반 세력의 매집흔적이 있다고 했으며, 매집의 지지 라인이 약 16,400원 가격 라인입니다. 현재 그 지점에서 가격 공방을 하고 있습니다.
• ③ 주요 지지 라인은 16,400원과 12,250원 입니다.
• ④ 주요 저항 라인은 30,300원입니다.
• 재무적인 매력은 떨어집니다. 이전에 실적이 좋은 것은 분명하였으나, 매출액이 감소하고 있고, 일부 수익성 지표도 감소하고 있는 추세입니다.
• 테마적인 매력도 크게 없습니다. 보안이 중요하지 않은 것은 아니나 시장에서 이슈가 되지 않고 있으며, 주도 테마가 되더라도 다른 소형주가 주목을 받을 가능성이 더욱 높습니다.
• 차트적으로 현재 매력이 있는 구간입니다. 앞서 고점에서 보유를 하신 분들께는 죄송한 말씀이지만, 현재 손절할 타이밍은 이미 지났고 존버의 타이밍이라 생각됩니다. 이전 매집 단계의 거래량에 비해 연이틀 하한가에서 거래량이 별로 없었기 때문에 세력의 이탈은 크게 없었다고 생각되기 때문입니다. 또한, 현재 가격대가 세력들의 지지 라인인 16,400원 인근이기 때문에 단기적으로 반등이 나올 가능성도 있습니다. 신규 매수를 하는 것도 16,400원 지지를 보고 가능한 영역으로 판단되며, 거래량 없이 주가가 빠졌기 때문에 현재가에서 30,300원 정도의 갭구간을 매울 여지는 충분하다고 생각됩니다.

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 다우데이타의 주가 전망 및 분석을 해보았습니다.