삼천리 주가 전망 분석

삼천리는 경기도 및 인천광역시에 도시가스를 공급하는 가스 관련주입니다. 2022년 3월부터 약 1년간 약 4배 정도 상승 후 현재 SG증권 發 이슈로 최근 3 거래일 연속 하한가를 기록 중입니다. 삼천리 주가 전망 및 분석을 해보겠습니다.

 

1. 삼천리 기업 개요

• 회사명은 삼천리로 시가총액 6,934억 원으로 코스피 275위입니다
• 주요 주주는  이만득 외 19인 39.11%, 한국증권금융 6.12%, 자사주 15.56%로 구성됩니다
• 삼천리의 주요 사업으로는 도시가스, LNG 등이 있습니다
• 도시가스는 한국가스공사로부터 가스를 공급 받아 경기도 및 인천광역시에 도시가스배관을 통해 소비자에게 공급하고 있으며, 관련주는 예스코홀딩스, 인천도시가스, 지에스이, 경동도시가스, 대성에너지, 대성홀딩스, 한국가스공사 등이 있습니다.
• LNG는 천연가스를 LNG로 만들고 이를 다시 기화시켜 천연가스 상태로 공급하고 있으며, 관련주는 HD한국조선해양, HSD엔진, 동성화인테그, 엔케이, 한국카본 등이 있습니다.

 

2.  주요 스토리

• 2022. 5. 6  도시가스 요금 인상에 관련주 상승(3.54%)
• 2022. 5. 17  헬스케어 신사업 투자 소식에 신고가(4.94%)
• 2022. 6. 28  전기, 가스요금 인상에 관련주 부각(7.37%)
• 2022. 9. 23  천연가스 공급 제한 우려에 관련주 상승(8.32%)
• 2022. 11. 25  EU, 천연가스, 원유 상한제 도입협상 난항 소식 등에 상승(7.30%)
• 2023. 4. 24  SG증권 창구 매도세에 하한가(-29.95%)
• 2023. 4. 25  SG증권 대량 여파 지속에 하한가(-29.99%)
• 2023. 4. 26  SG증권 충격 지속으로 3일 연속 하한가(-29.92%)

 

3. 차트 분석

  <주가 월봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 1994년 상장한 이후 2007년까지 고점과 저점이 높아지는 우상향 추세였습니다.
• ② 2007년부터 2020년까지 고점과 저점이 낮아지는 우하향 추세였습니다.
• ③ 2020년 3월부터 거래량이 증가하며 우상향 추세로 돌아서 2023년 4월 역사적 신고가(524,000원)를 기록했습니다. 이후 최근 3거래일 연속 하한가를 맞으며 하락하는 추세입니다. 월봉상 주요 지지 라인은 166,000원과 120,000원 정도로 보입니다.

 

  <주가 일봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 최근 5년간 차트를 보면 2018년 부터 2020년 3월까지는 우하향 하는 추세이며, 거래량도 많지 않습니다.
• ② 2020년 3월 저점(54,400원) 이후 저점과 고점을 높이는 우상향 추세로 전환되고 있으며, 거래량이 증가하는 모습입니다.
• ③ 2022년 4월부터 상승 추세가 가팔라지고 있으며, 이때의 거래량은 이전의 거래량과 비교했을 때 확연히 늘어나는 모습입니다. 이는 주가를 올리려는 매수세도 있지만, 세력이 물량을 조금씩 털고 있는 것으로 보이기도 합니다.

 

4.  재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 2022년 매출액은 비약적으로 증가했으나, 영업이익 및 당기순이익은 그만큼 상승하지 못했습니다. 업의 특성상 원재료의 비용 상승이 주요인일듯 합니다. 특히 2022년 4분기 실적은 적자가 발생할만큼 좋지 않습니다.
• ② 부채비율은 200% 수준, 유보율은 7,100% 수준으로 안정적입니다.
• ③ 수익성 지표가 좋지 않습니다. 매출액에 비해 영업이익 및 당기순이익이 낮은 이유도 수익성 지표가 좋지 않기 때문입니다. 특히 2022년 4분기가 좋지않기 때문에 미래 전망이 더 어둡게 보입니다.
• ④ 발행주식수는 일정하여 주가 희석의 우려는 없습니다.

 

5. 삼천리 주가 전망 및 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 2022년 4월 부터 본격적으로 상승하는 모습입니다. 특히 20일선(노란색 선)을 깨지않고 견고하게 올라가는 흐름입니다. 이후 최근 3거래일 연속 하한가가 발생하는 모습입니다.
• ② 주요 지지 라인은 월봉상 지지 라인인 166,000원과 일봉상 지지 라인인 128,000원입니다.
• ③ 주요 저항 라인은 매물대인 184,000원과 240일선 라인인 320,000원입니다.
• 재무적인 매력은 크지 않습니다. 매출액이 늘어났지만 당기순이익과 영업이익의 증가폭이 크지 않습니다. 특히 2022년 4분기 실적이 부진했기 때문에 장기적인 전망이 좋다고 볼 수 없습니다.
• 테마적인 매력은 있습니다. 당분간은 유럽, 아메리카, 아시아 주요국이 따뜻한 날씨로 인해 가스 테마가 시장을 주도하기는 힘들 수 있습니다. 하지만 당장 가을 시즌만 되어도 가스 부족 우려는 또 나타날 수 있는 문제입니다. 그렇기에 아주 나쁜 테마는 아닙니다.
• 차트적인 매력은 크게 없습니다. 세력의 매집이 주로 이뤄진 영역이 2020년 3월부터 2022년 3월 정도 까지로 보이며, 2022년 4월부터 본격적으로 상승을 시키는 시기로 보입니다. 매집과정과 가격을 상승시키는 과정을 비교해보면 가격을 상승시키는 과정에서 거래량이 매우 많았으며, 이는 많은 세력이 이탈했음을 의미합니다.
• 해당 종목이 20일선(노란색 선)을 타고 상승하는 중이었기 때문에 보유를 했었다면 20일선이 깨지는 4/20 정도에 매도를 했었어야 합니다. 하지만 그때 매도를 하지 못하고 현재까지 보유 중이라면 손절의 영역은 지났다고 생각됩니다. 가급적 166,000원 라인에서 지지를 받으면 좋겠지만, 최악의 경우 128,000원 라인까지도 떨어질 수 있으니 염두하고 접근하는 것이 좋습니다. 신규 매수의 경우도 128,000원 언저리라면 가능한 영역으로 판단됩니다.

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 삼천리의 주가 전망 및 분석을 해보았습니다.