빛샘전자 주가 테마 전망

빛샘전자는 통신장비 및 LED 관련주입니다. 최근 무상증자 관련 이슈가 있으며, 다양한 매력이 있는 종목입니다. 업황이 좋지는 않지만 차트상 매집의 흔적이 강하게 있어 언젠가는 한 번 이슈가 될 수 있는 종목입니다. 빛샘전자의 주가 테마 전망에 대해 알아보겠습니다.

 

1. 기업 개요  [기준일 : 2023. 3. 14 12:30]

 

▷ 회사명 : 빛샘전자

▶ 시가 총액 : 346억[코스닥 1450위]

▷ 주요 주주 : 강만준 외 8인[35.72%],  자사주[2.54%]

▶ 빛샘전자 주요 사업[키움증권 영웅문 섹터그룹 기준]

  ① LED

    - LED 디스플레이의 핵심 부품인 모듈, 디스플레이 완성품까지 개발 및 제작

    - 반도체, 디스플레이, 자동차 등의 산업에서 필수적으로 사용되는 공정기술 확보

    - 관련주 : 한국단자, 와이투솔루션, 금호전기, 엘디티, 광전자, 포인트엔지니어링, 일진디스플 등

  ② 통신장비

    - 광통신관련 유선기반 네트워크 인프라를 구축하기 위한 필수부품들을 직접 개발 및 제조

    - 국내 통신 3사 외 다양한 국적의 거래처 보유

    - 관련주 : 유비쿼스, 다산네트웍스, 삼지전자, 기가레인, RFHIC, 에프알텍, 쏠리드 등

  ③ 철도

    - KTX 전장 부품 생산, 유지 보수, 노후품 개량 작업 및 부품 공급

    - 관련주 : 현대로템, 도화엔지니어링, 우림피티에스, 대아티아이, 푸른기술, 다원시스 등

<출처 : 빛샘전자 홈페이지>

 

2. 빛샘전자 주요 스토리

 

[2022. 3. 15]  20억원 규모의 자기주식취득 신탁계약 체결(7.30%)

[2022. 9. 14]  20억원 규모 자기주식취득 신탁계약 해지(-3.77%)

[2023. 2. 27]  지난해 연결기준 영업이익 25억원으로 전년비 38.5% 감소(보합)

[2023. 2. 28]  주당 0.3주 배정 무상증자 결정(2.21%)

[2023. 3. 14]  무상증자 권리락 발생(현재 15.51% 상승 중)

 

3. 재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 매출액은 증가하고 있으나, 영업이익은 혼조

    - 2019년에 비해 2022년 매출액이 약 2배 이상 증가하였으며, 2022년 분기별 매출도 양호

    - 영업이익 및 당기순이익은 2021년이 최고점이었으며, 2022년 3분기는 적자도 발생하는 등 혼조세

 

 ② 부채비율 및 유보율 양호

    - 부채비율은 20% 수준으로 양호하게 유지되고 있음

    - 유보율은 2,000%가 넘을 정도로 양호하게 유지되고 있음

 

  ③ 수익 지표 혼조세

    - 2021년 수익 지표는 양호했으나, 2022년 수익 지표가 점차 감소하고 있는 추세

    - 2022년 3분기 수익 지표가 마이너스가 발생하는 등 차후 추세를 지켜보아야 함

 

 

  ④ 발행주식수 일정한 수준 유지

    - 2021년 발행주식수가 일부 증가하였으나 크게 의미있는 수치는 아님

 

 

4. 차트 분석

 

  <빛샘전자 월봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 2012년 상장 이후 큰 박스권 형성

    - 2012. 3. 26 상장 후 다음날 최고가(11,298원) 형성 후 약 2,300 ~ 8,200원 박스권 유지

    - 현재는 박스권 중간 부분으로 위, 아래 어디로든 방향을 바꿀 수 있는 영역

 

  ② 박스권 내에서 매집의 흔적이 있음

    - 박스권 기간 중 2015 ~ 2020년은 많은 거래량이 동반되었으며, 매집의 흔적이 있음

 

  ③ 최근 7년간 신고가 기록

    - 2021년 6월 최근 7년 중 가장 높은 가격대를 기록

    - 그렇지만 여전히 상장 초기 가격을 회복하지 못함

 

  <빛샘전자 일봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 코로나 저점 이후 꽤 오랜 기간 우상향

    - 2020. 3. 23 저점(2,114원) 이후 약 1년 3개월을 우상향 하며 2021. 6. 23 7년내 고점(8,286원) 기록

    - 해당기간 추세 지지를 잘 받으며 안정적인 상승

 

  ② 2021. 6. 23 고점 이후 추세적 하락

    - 2021. 6. 23 고점(8,286원)을 기록한 이후 추세적으로 하락을 하고 있으며 별다른 반등 요소 없었음

    - 금일(2023. 3. 14) 추세를 돌릴 수 있는 기준봉이 거래량 동반해서 나타나고 있음

 

  ③ 우상향 기간 중 거래량을 주목 할 필요가 있음

    - 앞서 언급한대로 2015년부터 꽤 많은 매집이 있었고, 2020년 우상향 중에도 꽤 강력한 매집이 있었음

    - 하지만, 2021. 6. 23 고점(8,286원)에서 거래량은 매집에 비해 적은 수준으로 세력 이탈이 없었을 가능성 있음

 

 

5. 빛샘전자 향후 시나리오

<출처 : 키움증권 영웅문>

 

  ① 단기적으로 우하향 추세를 벗어나는 기준봉 발생

    - 2021. 6. 23 고점(8,286원) 이후 추세적으로 하락하며 별다른 반등을 모색하지 못하였음

    - 금일(2023. 3. 14) 무상증자 이슈로 거래량 실린 기준봉이 등장하며 반등을 모색하는 움직임

 

  ② 바닥을 다지는 역헤드앤숄더 형태가 나타나고 있음

    - 금일 기준봉이 발생함으로써 역헤드앤숄더 형태로 바닥을 다지는 형태가 나타나고 있음

    - 이 부분을 얼마나 잘 지지해주는 지가 관건이 될 수 있음

 

  ③ 지지 라인

    - 기준봉 이전 고점 라인 : 5,120원

    - 기준봉 시가 라인 : 4,650원

    - 역헤드앤숄더 저가 라인 : 4,370원

 

  ④ 저항 라인

    - 이전 고점 형성 라인 : 5,980원

    - 최근 1년 고점 라인 : 6,450원

 

  ⑤ 테마로 엮어 한 번은 대시세가 날 수 있는 종목

    - 업황이 좋다고 볼 수는 없으나 재무적인 측면은 안정감은 있음

    - 차트상에는 2015년 부터 장기적으로 매집이 진행되고 있는 것으로 보이며 고점에서 이탈도 없었음

    - 어떤 테마로 엮일지는 모르겠으나 테마로 엮일 경우 전고점은 충분히 돌파할 수 있는 매집으로 보임

    - 현재 단기 급등하였으니 역헤드앤숄더 관점에서 눌림목 접근이 용이할 수 있음

 

 

이상 빛샘전자의 주가와 테마, 전망에 대해 알아보았습니다

 

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다