신성델타테크 주가 테마 전망

신성델타테크는 2차전지 및 로봇 관련주입니다. 최근 2차전지와 로봇 테마가 시장을 주도하고 있으며, 신성델타테크 역시도 주가가 견조하게 움직이고 있습니다. 당분간은 2차전지와 로봇 테마의 상승이 이어질 수 있어 신성델타테크의 주가 테마 전망을 해보겠습니다.

 

1. 기업 개요  [기준일 : 2023. 3. 14 07:00]

 

▷ 회사명 : 신성델타테크

▶ 시가 총액 : 3,356억[코스닥 222위]

▷ 주요 주주 : 구본상 외 8인[33.97%], TAKAKI DELTA CHEMICAL CO., LTD[12.349%], 자사주[1.82%]

▶ 신성델타테크주요 사업[테마 기준]

  ① 2차 전지

    - 배터리셀을 보호해주는 셀 카트리지, 배터리팩 케이스 등을 LG 주요계열사에 납품

    - 2차전지 관련 자회사(신성오토모티브, 신성에스티) 보유

    - 관련주 : 조광페인트, 이엔플러스, 에코프로, 엘앤에프, 상신이디피, 이랜텍 등

  ② 로봇

    - 현대차그룹 자율주행 배송로봇 스타트업인 '모빈' 과 협업을 진행한다는 소식

    - 관련주 : 핀텔, 엑셈, 루닛, 코난테크놀로지, 유진로봇, 로보로보, 로보티즈, 휴림로봇 등

  ③ 생활 가전

    - 드럼세탁기, 전자동 세탁기, 최신형 청소기, 에어컨, 냉장고 부품 등을 생산

    - 관련주 : 코콤, 에스넷, 상지카일룸, 코맥스, 누리플렉스, 옴니시스템 등

<출처 : 신성델타테크 홈페이지>

 

2. 신성델타테크 주요 스토리

 

[2021. 9. 3]  애플, '애플카' 독자 제작 추진에 관련주 강세(8.06%)

[2021. 10. 14]  LG에너지솔루션, 스텔란티스 배터리 합작법인 설립 소식에 강세(8.71%)

[2022. 1. 21]  최대주주 구본상 대표 지분 30만 주 처분 소식에 급락(-10.09%)

[2022. 8. 9]  美 인플레이션 감축법안 통과에 따른 2차전지 장비업체 반사이익 기대감에 상승(3.48%)

[2023. 2. 17]  LG전자 로봇청소기 공동제조 전파인증에 강세(6.06%)

[2023. 3. 7]  美 배터리 재활용 기술 활용을 통한 공급망 강화 전략에 관련주 상승(3.26%)

[2023. 3. 13]  현대차그룹 자율주행 배송로봇 스타트업 모빈과 협업 진행 소식에 급등(24.72%)

 

3. 재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 2021년부터 매출액 및 영업이익 급증 추세

    - 연간 매출액이 2020년 4,000억원 수준에서 2021년 이후 7,000억원 수준으로 급격하게 높아짐

    - 영업이익 및 당기순이익도 크게 증가하고 있으나, 2022년 2분기 이후 증가세는 둔화

 

  ② 부채비율 및 유보율 안정적 유지

    - 부채비율은 150 ~ 200% 수준을 유지하고 있음

    - 유보율은 970% 수준에서 점차 높아져 1,130% 수준임

 

  ③ 수익 지표 개선됨

    - ROA, ROE, EPS 등 수익 지표가 2019년에 비해 월등히 나아지는 모습임

 

  ④ 발행주식수 일정

    - 2019년에 비해 2020년 주식수가 일부 늘어나기는 했지만 이후는 일정하게 유지되고 있음

 

4. 차트 분석

 

  <신성델타테크 월봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 장기간 큰 박스권 형성

    - 2004년 상장 이후 2020년까지 약 1,400원 ~ 6,700원의 박스권을 형성

    - 해당기간 일봉상 매집의 흔적이 있으나 시세로 이어지지는 않음

 

  ② 2020년 9월 거래량을 동반해 역사적 신고가를 기록

    - 2020년 9월 LG화학이 배터리 사업 분할 결정을 이슈로 상한가를 기록하는 등 역사적 신고가를 기록

    - 이후에도 가파른 상승세를 보이며 저점대비 약 14배의 시세가 발생

 

  ③ 2021년 8월 이후 하락 추세

    - 2021. 8. 12 고점(22,600원)을 찍은 후 추세적인 하락세를 그리고 있음

    - 현재도 하락 추세에 있으며 거래량이 대폭 감소한 부분이 긍정적 요소임

 

  ④ 최근 거래량을 동반한 반등

    - 최근 배터리 재활용, 로봇 등의 테마를 동반해 거래량 발생 및 상승 추세 전환을 시도하고 있음

 

  <신성델타테크 일봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 코로나 저점 이후 상승 추세

    - 2020. 3. 23 저점(1,620원) 이후 약 1년 6개월간 상승하며 약 14배 상승함

    - 상승 과정에서 주요 라인을 지지하며 견고하게 상승하는 모습

 

  ② 고점 이후 추세적 하락

    - 2021. 8. 12 고점(22,600원) 이후 지속적으로 하락하는 모습을 보여줌

    - 현재도 큰 추세에서는 하락 추세를 벗어나지 못했음

 

  ③ 저점에서 상승 시 거래량을 주목해 볼 필요가 있음

    - 2020. 3. 23 저점(1,620원)에서 2021. 8. 12 고점(22,600원)으로 상승하는 과정 초기에 대량의 거래량이 발생

    - 실제로 고점에서는 상승 초기에 비해 현저히 적은 거래량을 보여주고 있음

    - 가격을 올리는데 많은 거래량이 있었고, 고점에서 이탈 거래량이 없었다는 것의 의미를 생각해볼 필요가 있음

 

  ④ 단기 추세 전환 및 역헤드앤숄더 만들어가는 분위기

    - 2021. 8. 12 고점(22,600원) 이후 이렇다할 반등이 없다가 최근 강력한 거래량을 동반한 반등 시도

    - 현재 상승이 10,000라인 정도에서 지지가 된다면 역헤드앤숄더로 차후 주가가 더 상승할 수 있음

 

 

5. 신성델타테크 향후 시나리오

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 단기적으로 하락 박스를 벗어남

    - 최근 1년을 보면 2022. 1. 13 고점(20,450원) 하락 추세를 거래량을 동반해 벗어나는 움직임을 보여줌

    - 흘러내리는 파동에서 파동 자체가 바뀌었고, 거래량이 동반되어 신뢰성이 있음

 

  ② 2023. 3. 13 발생한 신고 거래량을 지켜볼 필요가 있음

    - 이전 몇 거래일 동반 이전과는 다른 거래량으로 매집의 흔적이 있었음

    - 2023. 3. 13 대량의 거래량을 동반한 장대 양봉으로 하락 추세를 크게 벗어남

 

  ③ 지지 라인

    - 이전 고점 저항 라인 : 10,000원

    - 장대 양봉 기준봉 저점 라인 : 9,470원

 

  ④ 저항 라인

    - 이전 고점 라인 : 13,100원

    - 52주 고점 라인 : 14,800원

 

  ⑤ 시간은 걸리겠지만 대시세가 날 수도 있는 종목으로 판단됨

    - 2020년 저점에서 14배 정도의 대시세가 난 것은 분명하며, 일부 세력의 이탈도 있었을 수 있다고 생각됨

    - 매집 과정에서의 거래량에 비해 고점 거래량이 현저히 적은 것은 세력이 아직 남아 있다고 판단됨

    - 현재는 하락 추세를 돌리는 일시적인 반등일 가능성이 높으며 일정 기간 박스권이 예상됨

    - 이후 애플카, LG그룹 관련 뉴스 등을 재료로 대시세가 한 번 날 수 있는 종목으로 보여짐

    - 단기적으로는 역헤드앤숄더를 형성하는 과정에 매수 영역으로 접근 가능해보임

 

 

이상 신성델타테크의 주가와 테마, 전망에 대해 알아보았습니다

 

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다