소니드는 삼성페이 및 사물인터넷 관련 테마로 엮여 있습니다. 다양한 테마에 엮이는 것은 좋을 수 있으나 사명을 지속적으로 변경하고, 테마도 다양하게 변하는 것은 주의가 필요합니다. 금일은 소니드의 주가 테마 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 기업 개요 [기준일 : 2023. 3. 8 14:00]
▷ 회사명 : 소니드
▶ 시가 총액 : 1,413억[코스닥 631위]
▷ 주요 주주 : 제이와이미래기술컴퍼니[19.89%], 자사주[1.29%]
▶ 소니드 주요 사업[키움증권 영웅문 섹터그룹 기준]
① 삼성페이
- OLED 및 LCD에 적용되는 디스플레이용 정밀화학소재 및 무선전자 태그 등을 생산, 판매
- 관련주 : KG모빓리언스, 나이스정보통신, 서울전자통신, 코나아이, KG이니시스, 인포바인 등
② 사물인터넷
- 사물인터넷(IoT) 토털 솔루션과 자율주행로봇 시스템을 접목해 스마트 물류 산업 고도화
- 메타버스 의료 솔루션 개발 등을 목적으로 다자간 전략접 업무협약(MOU) 체결
- 관련주 : 텔리필드, 가온미디어, 에이디칩스, 에이텍, 오픈베이스, 아이엠 등
③ RFID(NFC 등)
- 자체 보유한 RFID 솔루션을 통해 물류 시스템과 비용을 절감하는 효과 기대
- 예술품 NFT 공동사업을 위해 다자간 전략적 업무협약(MOU) 체결
- 관련주 : 누리플렉스, 에이루트, 파트론, SK스퀘어, 엑스큐어, 에이텍티앤, 이루온, 에이스테크 등
④ 2차전지(폐배터리 / 리튬) (※ 추가)
- 폐배터리 전처리 업체 2~3곳에 대한 인수 협상을 진행 중
- 동사와 업무협약을 체결한 캐나다 폐배터리 재활용 업체 탄산리튬 생산 성공
- 관련주 : 성일하이텍, 새빗켐, 에코프로, 데이이테크놀러지, 하나기술, 영화테크, 미래나노텍 등
2. 주요 스토리
2022. 5. 2 자회사 에프디스플레이 흑자전환 소식에 급등(23.45%)
2022. 5. 3 최대주주 제이와이미래기술컴퍼니 대상 100억원 규모의 3자 배정 유상증자로 상승(12.34%)
2022. 5. 6 자회사 소니드랩, RFID 물류 솔루션 출시 소식에 급등(7.19%)
2022. 6. 10 IoT 스마트 물류관리 솔루션 개발 MOU 체결에 급등(29.84%)
2022. 8. 19 2분기 연결기준 역대 최대 실적 달성에 강세(8.67%)
2022. 10. 31 대테러 장비 및 로봇 국산화 전문 기업 디펜스코리아 지분 인수 소식에 강세(3.91%)
2023. 1. 6 자회사 소니드로보틱스 사족보행 로봇 사업 추진 소식에 상승(9.82%)
2023. 1. 10 캐나다 리튬이온 배터리 리사이클링 업체와 MOU 체결 소식에 상승(16.42%)
2023. 2. 2 자회사 소니드로보틱스, 다믈멀티미디어 M&A 전략적 투자자 참여 소식에 급등(29.93%)
2023. 2. 20 폐배터리 전처리 업체 2~3곳와 인수 협상을 진행중인 소식에 상승(8.94%)
2023. 3. 8 협력사 리사이클리코, 탄산리튬 대량 생산 성공 소식에 급등 중(현재 23.61%)
3. 재무 분석
① 재무가 안정적이지 않음
- 2022년부터 분기별 매출액이 증가하고 있으나, 전반적으로 매출액이 오락가락 하는 형태
- 영업이익 또한 흑자와 적자가 번갈아 가며 발생하고 있어 안정적으로 보이지는 않음
- 2022년 3분기 당기순이익이 흑자로 전환된 것은 희망적인 요소
② 부채총계가 최근 가파르게 증가
- 2021년 자산 총계가 전년대비 크게 증가하였으며, 이는 자본 및 부채 모두 증가한 이유임
- 자본 증가는 차치하고, 부채총계가 크게 늘어나는 것은 우려되는 부분
③ 부채비율 및 유보율은 일정 수준 유지
- 부채비율은 50 ~ 120%대로 유지되고 있음
- 유보율은 50 ~ 70%대로 유지되고 있음
④ 발행주식수 지속적인 증가
- 2019년부터 한 해도 거르지 않고 발행주식수가 늘어나고 있음
- 이는 대주주 3차배정 유상증자가 있다고 하더라도 좋은 현상은 아닐 수 있음
4. 차트 분석
<소니드 월봉>
① 2006년 고점 이후 지속적인 하락세
- 2003년 상장 이후 2006년 고점을 찍고 이후 지속적으로 하락세
- 차트 상 유의점을 발견하기 힘든 수준
② 지속적인 감자
- 2010. 10. 12 900%의 감자를 단행함
- 2012. 6. 11 400%의 감자를 단행함
③ 2020년 이후 월봉상 유의미한 거래량 발생
- 2020년 이후 이전의 거래량을 넘어서는 유의미한 거래량이 발생하고 있음
- 2023년 1월 역사적 신고 거래량이 나왔으며, 2월에는 그 거래량도 넘는 거래량이 발생함
<소니드 일봉>
① 고점이 낮아지고 있는 하방 추세
- 2014. 4. 4 고점 이후 고점이 낮아지고 있는 추세
② 저점이 낮아지고 있는 하방 추세
- 고점이 낮아지는 동시에 저점도 낮아지고 있는 추세
- 2023. 1. 3 최저가 3,025원은 역사적 신저가
③ 최근 발생한 거래량이 주목할 필요가 있음
- 월봉과 마찬가지로 일봉에서도 최근 거래량이 급격히 증가함을 확인할 수 있음
- 2023. 2. 2 역사적 신고 거래량으로 상한가를 기록하는 등 거래량이 급증하고 있음
④ 금일(3/8) 전고 저항라인 터치
- 전고 저항라인으로 판단되는 6,125원 라인을 터치한 후 빠지고 있음
5. 소니드 향후 시나리오
① 큰 추세는 하락 추세지만, 단기 추세는 전환
- 2021. 7 .9 고점 이후 지속적으로 하락하던 추세
- 2023. 1. 3 역사적 신저점 이후 강력한 거래량을 동반하여 단기 추세는 상방으로 전환
② 강력한 거래량을 주목 할 필요가 있음
- 2023. 2. 2 역사적 신고 거래량으로 상한가를 기록한 이후 거래량 감소한 조정이 있었음
- 2023. 3 .8 역사적 신고 거래량과 비슷한 거래량으로 25%대의 상승을 보이고 있음
- 두차례의 신고 거래량이 무슨 의미인지를 생각해 볼 필요가 있음
③ 지지라인
- 최근 저점 : 4,440원
- 거래량 터진 기준봉 시작점 : 3,890원
④ 저항라인
- 최근 고점 : 6,125원
- 1년 내 고점 : 7,600원
⑤ 단기 급등락이 있을 수 있으나 장기 투자는 글쎄
- 신고 거래량으로 상한가를 기록하는 등 등락폭이 매우 심한 종목
- 이그잭스 > 얍액스 > 소니드 등 사명을 변경
- 실적과 관계없이 그 시절에 좋아하는 테마(NFT, 로봇, 배터리, 리튬 등)를 갖다붙여 주가를 부양하는 것은 의심 요소
- 대주주 지분이 20%가 되지 않는 점도 불안한 요소
- 급등락을 좋아하는 투자자는 관심을 갖을 수 있지만 장기투자는 의심이 필요한 종목으로 판단됨
이상 소니드의 주가와 테마, 전망에 대해 알아보았습니다
※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다
주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다
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