KEC 주가 테마 전망

KEC는 대표적인 전력 반도체 전문 기업입니다. 최근 AI시대를 맞이하여 저전력 반도체 테마가 이슈를 받고 있으며, KEC 역시도 최근 시장의 이슈를 받으며 견조한 주가 흐름을 이어가고 있습니다. 금일은 KEC의 주가 테마 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

1. 기업 개요  [기준일 : 2023. 3. 8  16:00]

 

▷ 회사명 : KEC

▶ 시가 총액 : 3,901억[코스피 392위]

▷ 주요 주주 : 한국전자홀딩스 외 8인[34.54%]

▶ KEC 주요 사업[키움증권 영웅문 섹터그룹 기준]

  ① 반도체 재료 / 부품

    - 전력 반도체 전문 기업으로, 전장/산업용 반도체를 중심으로 기술력 강화

    - AI 시대 핵심 '저전력 반도체'로 주목

    - 관련주 : 피에스엠씨, 원익QnC, 솔브레인, ISC, 덕산하이메탈, 미코, 동운아나텍, 해성디에스 등

  ② 전기차

    - 디지털콕핏이 적용된 터치스크린을 테슬라에 공급하며 테슬라 관련주로 분류

    - 전기자동차 핵심 반도체로 불리는 실리콘카바이드(SiC) 기반 전력반도체를 국산화

    - 관련주 : 우수AMS, 피에스텍, 뉴인텍, 글로벌에스엠, 원익피앤이 등

<출처 : KEC 홈페이지>

 

2. KEC 주요 스토리

 

[2022. 1. 11]  테슬라 FSD(완전 자율주행) 옵션 인상 소식 속 FSD 핵심부품 공급 사실 부각에 상승(3.88%)

[2022. 4. 4]  SiC 전력반도체 국내 최초 국산화 성공 소식에 급등(12.91%)

[2022. 5. 20]  견조한 실적 흐름 속 신사업 SiC 구체화 기대감 등에 강세(7.51%)

[2022. 6. 16]  삼성전자, 삼성SDI 전기차 공동 개발 TF 발족에 따라 관련주 상승(4.34%)

[2022. 7. 11]  테슬라, 현대차 탑재하는 SiC 반도체 시장 12조원 확대 소식에 상승(2.36%)

[2022. 9. 15]  차량용 반도체 100조 전망 속 SiC 전력반도체 국산화 부각에 상승(5.90%)

[2023. 2. 9]  안정적인 매출 성장 및 차세대 SiC 전력반도체 관련 준비로 상승(18.69%)

[2023. 2. 10]  테슬라 자율주행 부문 담당자 '오픈AI' 합류에 강세(3.94%)

[2023. 2. 27]  테슬라 투자자데이 '마스터플랜 파트3' 발표 예정 소식에 강세(3.56%)

 

3. 재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 2021년부터 흑자 기조 유지

    - 2021년 이후 매출이 증가하며, 영업이익 및 당기순이익 흑자 전환

    - 2022년 역시도 2021년과 비슷한 매출과 영업이익 및 당기순이익 흑자 기조를 이어가고 있음

 

  ② 부채비율 및 유보율 안정적 유지

    - 부채비율 40 ~ 50% 수준 유지

    - 유보율 170 ~ 310% 수준 유지

 

  ③ 최근 분기 EPS 감소가 우려되는 부분

    - 2021년 및 2022년 2분기까지 일정 수준의 EPS가 유지되는 모습

    - 다만, 2022년 3, 4분기 EPS가 감소된 부분은 우려할 부분

 

 ④ 2021년 발행주식 수 늘어난 이후 큰 변화 없음

 

 

4. 차트 분석

 

  <KEC 월봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 2010년 고점 이후 약 4년 동안 하락 추세

    - 2010년 11,150원 고점 기록 후 2013년 말까지 지속적인 하락 추세

    - 2013년 12월 최저가 584원으로, 고점 대비 95% 하락

 

  ② 2013년 12월 ~ 2020년 9월 박스권 형성

    - 해당 기간 중 약 500 ~ 2,100원 사이의 박스권을 형성하며 등락이 있었음

    - 해당 기간 일정 수준의 매집이 보이며, 이 매집의 결과로 2020년 상승이 있었음

 

  ③ 2020년 10월 박스권 돌파 후 우상향 추세

    - 2020년 말, 2021년 말 2차례 전력반도체 및 전기차 테마로 시세가 발생

   - 현재는 월봉상 큰 박스권 하단 추세로 판단됨

 

  <KEC 일봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 2020년 8월 저점 이후 우상향 박스권

    - 2020년 8월 저점 737원 이후로 큰 우상향 박스권 추세로 움직임

    - 해당 기간 2차례 시세가 발생

 

  ② 2021년 11월 고점 이후 우하향 박스권

    - 2021년 11월 고점 4,355원 이후로 큰 우하향 박스권 추세로 움직임

    - 추세 상단부에 지속적인 저항을 받으며, 2023년 1월까지 하방 추세

 

  ③ 2023년 2월 추세를 반전시키는 움직임

    - 2023. 2. 9 강력한 거래량과 함께 18% 장대 양봉이 나오며 추세 전환 움직임

    - 이후에도 특정 라인 지지하며 매물을 소화하는 상황

 

5. KEC향후 시나리오

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 우하향 추세를 거래량을 동반해서 뚫어 낸 것에 의의가 있음

    - 2021년 11월 부터 이어진 우하향 추세를 거래량을 동반해서 뚫어낸 것에 큰 의의가 있음

    - 향후 우하향 추세가 박스권 추세로 변화될 가능성이 높음

    - 지지라인을 지켜주며 현재 매물대를 돌파하면 단기적인 슈팅이 나올 가능성이 있음

 

  ② 지지 라인

    - 최근 지지 라인 : 2,490원

    - 이전 매물대 및 전 저항 라인 : 2,320원

  

  ③ 저항 라인

    - 최근 고점 : 2,900원

    - 앞선 고점 지지 라인 : 3,040원

 

  ④ 업황은 유망하나 본격적인 상승은 시간이 걸릴 수 있을지도

    - SiC 전력반도체의 경우 전기차에 필수적인 요소로 업황은 유망한 것으로 판단됨

    - 이는 매출액이 증가하는 것으로도 확인이 가능함

    - 엘리엇 파동이론 중 1,2파는 나온 것으로 보이며 3파가 차후 크게 나올 수 있음

    - 다만, 우하향 하던 추세가 현재 추세를 바꾼 것으로 급격한 상승은 시간이 걸릴 것으로 보임

 

 

이상 KEC의 주가와 테마, 전망에 대해 알아보았습니다

 

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다