에스피시스템스 주가 테마 전망

에스피시스템스는 스마트팩토리, 로봇관련 테마입니다. 이 회사는 성장가능성도 높고 차트적인 매력도 상당히 높은 종목입니다. 또한 스마트팩토리, 로봇은 현재 시장을 주도하는 테마로 시장의 관심 또한 충분합니다. 에스피시스템스 주가 테마 전망에 대해 알아보겠습니다.

 

1. 기업 개요  [기준일 : 2023. 3. 10 12:00]

 

▷ 회사명 : 에스피시스템스

▶ 시가 총액 : 935억[코스닥 907위]

▷ 주요 주주 : 심상균 외 7인[51.25%], 자사주[7.51%], 에스피시스템스우리사주[2.18%]

▶ 에스피시스템스 주요 사업[키움권 영웅문 섹터그룹 기준]

  ① 스마트팩토리(스마트공장)

    - 인건비 부담 완화와 생산 효율성 증가 등의 이유로 스마트팩토리로의 전환이 이어지고 있음

    - 제품의 기획부터 판매까지 모든 제조 과정을 ICT 기술로 통합 및 효율적인 제품을 생산하도록 지원

    - 관련주 : 티라유텍, 유일로보틱스, 코닉오토메이션, LG, 링크제니시스, 알에스오토메이션, 스맥 등

  ② 지능형로봇/인공지능(AI)

    - 현대차와 산업용 로봇 자동화 시스템 공급계약 체결 이력

    - 갠트리로봇 시스템을 활용하여 다양한 산업분야의 물류자동화 및 제조시스템 적용

    - 관련주 : 위세아이텍, 에브리봇, TPC, 셀바스AI, 로보스타, 로보로보, 티로보틱스, 로보티즈 등

 

<출처 : 에스피시스템스 홈페이지>

 

2. 에스피시스템스 주요 스토리

 

[2022. 1. 5]  로봇 테마로 급등세를 보이다 'CES 2022' 개최를 앞두고 재료 소멸 우려로 약세(-.5.14%)

[2022. 3. 18]  삼성, 로봇 사업 확대 기대감 지속에 로봇/인공지능 테마 상승(22.88%)

[2022. 3. 25]  현대차 로보틱스 사업 관련주 부각에 상승(11.38%)

[2022. 5. 24]  현대차그룹이 로보틱스 등 신기술 분야에 63조원 국내 투자 소식에 상한가(29.77%)

[2022. 6. 24]  스마트팩토리 전환 확대에 따른 수혜 기대 분석 등에 상승(2.20%)

[2022. 8. 1]  삼성전자 100% 무인공장 추진 소식에 상승(5.81%)

[2023. 2. 13]  2022년 영업익 37억 흑자전환에 상승(1.89%)

3. 재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 매출액 및 영업이익 증가 추세

    - 매출액이 증가 추세이며, 2022년에는 이전 해에 비해 50% 정도 매출액이 증가함

    - 영업이익과 단기순이익의 경우도 2022년 비약적으로 증가하였음

 

  ② 부채비율과 유보율 안정적 유지

    - 자본금이 적은 상태라 큰 의미가 있는 수치는 아닐 수 있음

    - 부채비율은 50 ~ 130%, 유보율은 3,900 ~ 4,900%를 유지하고 있음

 

  ③ 발생주식 수는 눈여겨 보아야 할 필요가 있음

    - 2019년 이후 발행주식수가 일정했으나, 2022년 3분기 주식 수가 증가함

    - 이는 시설자금 70억원과 운영자금 약 30억원 조달을 위해 제 3자 배정 방식으로 진행

 

4. 차트 분석

 

  <에스피시스템스 월봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 상장 이후 우상향 추세

    - 2019년 상장 이후 코로나로 인해 일시적으로 주가가 하락했지만 이후 회복

    - 코로나 저점 이후 저점을 높이고, 고점도 높이는 우상향 추세를 이어가고 있음

 

  ② 2022년 3월 역사적 신고가 달성

    - 2019. 8. 16(상장일) 최고가(14,400원)를 2022. 3. 25 넘어서며 역사적 신고가 달성

    - 역사적 신고가 달성과 그 이후 거래량을 보면 세력 이탈의 움직임은 아닌 것으로 보임

 

  ③ 월봉상 중요한 라인은 7,100원 라인

    - 역사적 신고가 이후 금리 인상 및 성장주 밸류에이션 조정 등으로 하락함

    - 2022년 12월, 2023년 1월 하락 추세에도 7,100원 라인은 지켜주는 움직임

 

  <에스피시스템스 일봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 전반적으로 우상향 추세

    - 2021. 12. 1 최저점 5,010원 이후로 약 3배 정도 상승

    - 상승 후 하락 시에도 우상향이 되는 지점에서 지지하는 움직임

 

  ② 역사적 신고가 이후에는 하방 추세가 강했음

    - 2022. 3. 25  역사적 신고가 이후 하방 추세가 강했으며, 최근 뚫어내는 움직임

    - 다만, 이 하방 추세가 의도적인지는 생각해 보아야 할 부분임

 

  ③ 최근 역헤드앤숄더로 바닥을 다진 움직임

    - 2022년 10월 저점보다 2023년 2월 저점을 높이며 역헤드앤숄더 움직임을 보이고 있음

    - 이후 일봉상 지지라인인 9,200원을 강하게 지지하는 움직임

 

 

5. 에스피시스템스 향후 시나리오

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 하방 추세가 전환된 것에 의미

    - 역사적 신고가 이후 지속되던 하방 추세가 최근 거래량을 동반 역헤드앤숄더로 강하게 돌파됨

    - 최근 4거래일 동안 지수가 약하지만, 지수와 관계없이 상승하는 모양

 

  ② 역사적 신고 거래량에 주목할 필요

    - 2022. 3. 25 역사적 신고가에서 발생한 거래량과 비슷한 거래량이 2023. 3. 9 발생함

    - 역사적 신고가 이후 내려오던 주가에 물린 누군가에게 본전을 주는 의미를 생각해 보아야 함

 

  ③ 지지 라인

    - 역헤드앤숄더 지지 라인 : 9,200원

    - 이전 저점 지지 라인 : 7,700원

 

  ④ 저항 라인

    - 이전 고점 : 11,250원

    - 음봉 매집봉 : 12,810원

 

  ⑤ 테마, 실적 모두 좋으나 주의 해야 할 부분이 있음

    - 재무 지표가 우수하며, 테마 역시도 향후 유망한 부분임

    - 역사적 신고가에서 세력 이탈도 크게 없는 것으로 보여 향후 대시세의 가능성도 있음

    - 최근 지수가 부진함에도 지수와 관계없이 상승하는 것도 고무적임

    - 다만 현재 심상균 최대주주가 1950년생으로 올해 만 73세로 승계를 해야 할 시점이 가까워 오고 있음

    - 실제로 전환사채로 창업주 2세에게 지분을 늘리려던 작업도 없던 일이 된 이력도 있음

    - 기업 입장에서는 최대한 주가를 낮추는 것이 승계 작업에는 유리하기 때문에 이 부분은 유의할 필요가 있음

 

 

이상 에스피시스템스의 주가와 테마, 전망에 대해 알아보았습니다

 

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다