유니온머티리얼 주가 전망 분석

유니온머티리얼은 대표적인 희토류 관련주입니다. 최근 중국 희토류 수출 금지 관련 시장의 주목을 받으며 주가가 상승하고 있습니다.  또한, 한미정상회담 관련 수혜가 예상되기도 합니다. 유니온머티리얼의 주가 전망 및 분석을 해보겠습니다

 

1. 유니온머티리얼 기업 개요  [기준일 : 2023. 4. 19 12:30]

• 회사명은 유니온머티리얼로 시가총액 1,682억 원으로 코스피 667위입니다
• 주요 주주는 유니온 44.07%, 대원지에스아이 외 2인 11.92%으로 구성됩니다
• 유니온머티리얼주요 사업으로는 희귀금속(희토류 등), 요소수, 공작기계 등이 있습니다
• 희귀금속(희토류 등)은 희토류 대체 소재로 주목받는 페라이트 마그네트를 생산하고 있으며, 관련주는 유니온, 동국알앤에스, EG, 티플랙스, 쎄노텍, 대원화성, 삼화전자, 노바텍 등이 있습니다
• 요소수는 최대주주 유니온이 요소수 브랜드 지분 보유로 관련주로 엮이며, 관련주는 유니온, KG케미칼, 롯데정밀화학, TKG휴켐스 등이 있습니다
• 공작기계는 종속회사가 호환성 공구의 제조와 판매를 하고 있으며, 관련주는 한국정밀기계, 대성하이텍, 스맥, 화천기공, 현대위아, SIMPAC 등이 있습니다

 

2.  주요 스토리

• 2022. 7. 1  친중 단체가 미국 등 희토류 업체 공격 소식에 관련주 상승(4.50%)
• 2022. 7. 19 美 옐런 재무장관, 희토류 중국 의존도 해소 발언에 상승(11.83%)
• 2022. 8. 1  美 펠로시 대만 방문 예고 속 미국과 중국 갈등 우려 등에 상승(16.31%)
• 2022. 8. 9  미국과 중국 갈등 심화 속 상승(15.95%)
• 2022. 10. 11 중국 희토류 수출 통제 가능성에 강세(14.01%)
• 2022. 10. 17  중국 희토류 통제 가능성 지속 부각 등에 관련주 상승(29.92%)
• 2023. 2. 17  중국 희토류 가격 급등으로 대체품 생산 주목에 상승(16.51%)
• 2023. 4. 6  중국 희토류 자석 제조기술 수출금지 추진에 관련주 강세(24.79%)
• 2023. 4. 19  중국 희토류 수출 금지에 따른 정부 대응 전략 발표로 관련주 강세(현재 20.61% 상승 중)

 

3.  재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 매출액은 증가하고 있으나 큰 폭의 증가는 아니며, 매출액 증가에 따라 영업이익 및 당기순이익도 조금씩 늘어나는 모습입니다
• ② 부채비율은 140%대이며, 유보율은 300% 수준으로 보통수준입니다
• ③ 수익성 지표가 좋지 않습니다. 플러스와 마이너스를 오가며 나아진 모습은 없습니다. 특히 2022년 4분기 수치는 매우 좋지 않습니다
• ④ 발행주식수는 일정하게 유지되어 주식 가치 희석의 우려는 없습니다

 

4. 차트 분석

  <주가 월봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 큰 틀에서 고점을 점차 높여가고 있습니다
• ② 큰 틀에서 저점도 점차 높여가는 우상향 추세입니다
• ③ 2020년 7월 고점 이후 약 2년 반정도 하락 추세였습니다. 해당 기간 중 특별한 반등이 없었으며, 2023년 4월 거래량을 동반해 하락 추세를 뚫어내는 움직임입니다
• ④ 고점에서 대량의 거래량이 동반되었습니다. 주포의 이탈은 아닐 수 있지만 일부 세력이 이탈이 있었을 수 있습니다

 

  <주가 일봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 해당 영역은 매집의 흔적입니다. 해당 영역의 매집의 결과로 2020년 저점 대비 약 6배 정도 상승한 시세가 나올 수 있었습니다
• ② 고점에서의 거래량이 많은 편입니다. 매집의 거래량에 비해 고점의 거래량이 많으며 일부 세력이 이탈했음을 나타내고 있습니다
• ③ 2020. 7. 27 고점(6,180원) 이후 고점은 낮아지고 저점이 높아지는 삼각수렴 형태가 나타납니다. 최근 거래량을 동반해 삼각수렴을 위쪽으로 뚫어내는 움직임입니다

 

5. 유니온머티리얼 주가 전망 및 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 최근 1년간은 고점이 낮아지는 추세였습니다. 최근 거래량이 동반되어 52주 신고가를 기록하고 있습니다
• ② 최근 1년간 저점은 점차 높아지는 추세입니다
• ③ 해당 영역부터 세력의 개입 흔적이 있습니다. 이전과는 다른 비정상적인 파동이 나오며 흔드는 라인이 나오고 있습니다
• ④ 현재 유니온머티리얼에서 가장 중요한 봉은 2023. 4. 6(24.79% 상승, 거래대금 2,146억 원) 봉입니다. 대량의 거래량을 동반한 해당 봉이 나옴으로써 고점이 낮아지던 추세가 전환되고 있습니다
• 주요 지지 라인은 기준봉 시가 라인인 3,510원과 3,170원입니다
• 주요 저항 라인은 이전 고점 라인인 4,340원과 5,310원입니다
• 재무적인 매력은 크게 없습니다. 매출액의 증가가 크지 않으며, 수익성 지표가 좋은 편이 아닙니다
• 테마적인 매력은 있습니다. 희토류 관련주가 시장을 주도할 큰 테마는 아니지만 미국과 중국의 갈등이 지속되면 계속 부각될 테마입니다. 또한 곧 한미정상회담을 앞두고 있는 등 이슈를 받을 수 있는 테마입니다
• 차트적인 매력은 있습니다. 2020년 시세가 날 당시 세력이 이탈했다고 하더라도 이후에도 세력이 개입한 흔적이 나타나고 있습니다. 또한 최근 강력한 거래량을 동반해 추세를 전환시키는 점도 의미가 있는 부분입니다. 금일 시가 라인에서 지지를 잘 받는다면 전고까지도 노려볼 수 있습니다

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 유니온머티리얼의 주가 전망 및 분석을 해보았습니다.