티에스아이 주가 전망 분석

티에스아이는 2차 전지 전고체 관련주입니다. 삼성SDI가 전고체 배터리를 적극적으로 개발하고 있는 가운데, 삼성SDI 납품사로 전고체 배터리 양산시 수혜를 입을 것으로 예상되는 종목입니다. 티에스아이의 주가 전망 및 분석을 해보겠습니다

 

1. 티에스아이 기업 개요  [기준일 : 2023. 4. 19 08:00]

• 회사명은 티에스아이으로 시가총액 3,139억 원으로 코스닥 277위입니다
• 주요 주주는 안다에이치자산운용 38.77%로 구성됩니다
• 티에스아이주요 사업으로는 2차 전지(장비), 2차 전지(전고체)가 있습니다
• 2차 전지(장비)는 2차 전지 제조에 필요한 활물질, 도전재, 결합재, 용매를 혼합하는 믹싱 공정을 운영하는 장비와 그 시스템 제조 및 판매를 주력 사업으로 하며, 관련주는 윤성에프앤씨, 이아이디, 윈텍, 디이엔티, 원준, 코윈테크, 펨트론, 아바코 등이 있습니다
• 2차 전지(전고체)는 고체전해질 생산업체인 씨아이솔리드와 고체전해질 생산라인 개발 중으로, 관련주는 레몬, 이수화학, 한농화성, 미래컴퍼니, 덕산데코피아, 디에이테크놀로지, 씨아이에스, 삼성SDI 등이 있습니다

 

2.  주요 스토리

• 2022. 1. 3  올해 매출액 2배, 영업이익 35배 증가 전망에 강세(10.10%)
• 2022. 1. 4  올해 매출액 2배 이상 성장 전망에 강세(17.47%)
• 2022. 4. 6  올해 실적 호조 전망 등에 상승(3.90%)
• 2022. 10. 12  2차 전지 믹싱시스템 공급계약 체결에 강세(1.47%)
• 2022. 10. 26  SK 리튬대체 전고체 배터리 양산 계획 속 관련주로 부각되며 상승(5.75%)
• 2022. 10. 31  331억 원 규모 2차 전지 공급계약 체결에 강세(6.51%)
• 2023. 3. 16  전고체 전지 생산 필수 장비로 꼽히는 2차 전지 믹싱 공정 장비 생산 부각되며 상승(2.00%)
• 2023. 3. 21  맥셀 '세계 최초 전고체 배터리 양산'으로 관련주 상승(5.67%)
• 2023. 3. 24  수익성 확보 대규모 수주에 상승(4.81%)
• 2023. 4. 18  삼성SDI, 전고체 배터리 로드맵 공개 예정 소식에 상한가(29.94%)

 

3.  재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 매출액이 급격하고 증가하는 추세이며, 2023년도 매출도 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 매출액 증가에 따라 영업이익 및 당기순이익도 증가하고 있습니다
• ② 부채비율은 400% 수준으로 조금 높으며, 유보율은 380% 수준입니다
• ③ 수익성 지표가 매우 좋아지고 있습니다. 2021년부터 플러스로 전환되었으며, 2023년은 매우 높은 수익성 지표가 예상됩니다
• ④ 발행주식수는 일정하게 유지되어 주식 가치 희석의 우려는 없었습니다

 

4. 차트 분석

 

  <주가 월봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 전체적으로 고점을 높이고 있습니다
• ② 전체적으로 저점도 높이고 있는 우상향 추세입니다
• ③ 2020년 7월 상장을 했습니다. 상장을 하며 이전 물량을 모두 소화한 것은 긍정적인 요소로 판단이 됩니다

 

  <주가 일봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 상장 이후 고점을 높이는 추세입니다
• ② 상장 이후 저점도 점차 높여가는 우상향 추세입니다
• ③ 2021. 10. 15 고점(18,400원) 이후 하락 추세로 접어들었습니다. 고점이 낮아지고 저점이 높아지는 일종의 삼각수렴 형태가 나오고 있으며, 수렴을 위쪽으로 뚫어내며 안정적인 상승 추세를 이어가고 있습니다
• ④ 고점에서 이탈의 거래량이 아닌 것으로 판단됩니다. 이전에 매집 과정에 발생한 거래량에 비해 이탈의 거래량으로 보기에는 턱없이 부족한 거래량입니다. 이 역시도 매집의 거래량으로 판단됩니다

 

 

5. 티에스아이 주가 전망 및 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

• ① 최근 1년간 고점을 낮추다가 삼각수렴 이후 고점을 높여가고 있는 추세입니다
• ② 최근 1년간 저점은 높아지고 있는 추세입니다
• ③ 2022년 6월 ~ 2023년 3월까지 큰 박스권에 있었습니다. 해당 영역에서 거래량이 일부 동반한 매집의 흔적도 발견됩니다. 박스권을 상향 돌파한 후 박스권 상단부(11,400원)를 깨지 않고 지지를 받고 있는 움직임입니다
• ④ 주요 지지 라인은 기준봉 시가 12,200원과 박스권 상단부 11,400원입니다
• ⑤ 주요 저항 라인은 역사적 신고가 라인인 18,400원 라인입니다
• 재무적인 매력이 있습니다. 매출액이 비약적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 영업이익 및 당기순이익도 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 또한 수익성 지표도 좋은 편입니다. 다만, 대규모 증설 필요로 증자와 같은 이슈가 생길 수 있는 부분은 유의하는 것이 좋습니다
• 테마적인 매력이 있습니다. 2차 전지 소재 관련주와 리튬 관련주가 시장의 주목을 받다가 이제 고점라인을 형성하고 있으며, 2차 전지 전고체 관련주가 관심을 받고 시장을 주도하고 있습니다. 2차 전지 전고체 관련주 상승 흐름이 더 이어질 수 있습니다
• 차트적인 매력이 있습니다. 매집이 꾸준히 되고 있고, 고점에서 세력의 이탈 흔적도 없습니다. 2022년 6월 ~ 2023년 3월 박스권을 돌파한 후 지지도 잘 받고 있는 상황입니다. 또한, 2023. 4. 18 장대양봉으로 마무리를 한 것도 인상적인 부분입니다. 기준봉 시가 라인(12,200원) 이탈하지 않으면 역사적 신고가(18,400원) 라인은 충분히 돌파가 가능할 것으로 보입니다

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 티에스아이의 주가 전망 및 분석을 해보았습니다.