하나마이크론 주가 테마 전망

하나마이크론은 시스템반도체를 판매하는 회사입니다. 현재 반도체 관련주가 시장을 주도하고 있으며, 하나마이크론도 금일 시장에서 이슈가 되고 있습니다. 금일은 시장에서 이슈가 되는 하나마이크론의 주가 테마 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

[목차여기]

1. 기업 개요  [기준일 : 2023. 3. 29 07:00]

 

▷ 회사명 : 하나마이크론

▶ 시가 총액 : 7,092억[코스닥 82위]

▷ 주요 주주 : 최창호 외 8인[27.92%]

▶ 하나마이크론 주요 사업[키움증권 영웅문 섹터그룹 기준]

  ① 반도체 장비

    - 동사 및 주요 종속회사가 반도체 패키징 제품 생산을 하고 있음

    - 관련주 : 미래산업, 저스템, 한미반도체, 에프에스티, 서플러스글로벌, 코세스, 제이스텍, 유니셈 등

  ② 반도체 재료/부품

    - 반도체 식각공정용 실리콘 파트 제품을 생산함

    - 관련주 : HLB이노베이션, 제이아이테크, 레이크머티리얼즈, 케이엔제이, 이녹스첨단소재, 미코 등

  ③ 시스템반도체

    - 관련주 : 오픈엣지테크놀러지, 에이디칩스, 다믈멀티미디어, 코아시아, 가온칩스, 매커스, 넥스트칩 등

 

<출처 : 하나마이크론 홈페이지>

 

2. 하나마이크론 주요 스토리

 

[2022. 2. 3]  실적 순항 전망 및 성장 지속 전망에 강세(3.62%)

[2022. 8. 10]  500억 규모 사모채 발행으로 약세(-5.04%)

[2023. 3. 17]  일본 반도체 수출규제 폐지에 강세(20.30%)

[2023. 3. 28]  삼성전자 '국가 경쟁력 강화' 반도체 인재 양성 소식에 고객사로 부각되며 강세(6.02%)

 

 

3. 재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

 

  ① 매출액 및 영업이익 성장 중

    - 2019년에 비해 2022년은 매출액이 약 80% 정도 증가하였음

    - 이에 따라 영업이익 및 당기순이익도 큰 폭으로 증가하고 있음

    - 다만, 2022년 4분기 당기순이익이 적자가 난 부분은 확인이 필요함

 

  ② 부채비율 및 유보율 안정적 운영

    - 부채비율은 200% 이하로 안정적으로 유지되고 있음

    - 유보율은 1,400%대로 유지되고 있음

 

  ③ 수익성 지표도 나아지는 모습임

    - 2021년 부터 매출이 비약적으로 증가하며 수익성 지표도 점차 개선되는 모습임

    - 다만, 수익성 지표 역시도 2022년 4분기 마이너스가 발생한 부분은 확인이 필요함

 

  ④ 발행주식수가 지속적으로 증가함

    - 2022년은 발행주식수의 증가가 없었으나 2019년 이후 꾸준히 발행주식수가 증가하는 추세임

    - 이에 대한 주식 가치 희석 등에 대한 판단이 필요함

 

4. 차트 분석

 

  <하나마이크론 월봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 큰 추세에서 우상향 하고 있음

    - 2005년 상장한 이후 2008년을 저점으로 추세적으로 우상향 하고 있음

    - 최근에는 저점과 고점을 가파르게 높이고 있음

 

  ② 2011년부터 2020년까지 고점을 낮추고 있음

    - 2011년 고점을 기록한 이후 고점을 낮추며 2020년까지 삼각수렴형태를 만들어냄

    - 이후 삼각수렴을 강력한 거래량으로 돌파를 하며 2021 ~ 2022년 대시세가 발생함

 

  ③ 최근 거래량이 가파르게 증가함

    - 월봉상 큰 수렴 말미(2020년 초)부터 대량의 거래량이 발생하였으며, 2021년 중반까지 거래량이 증가함

    - 이는 앞선 물량을 소화하는 거래량으로 해석할 수 있음

    - 이에 비해 고점(2021년 11월) 인근에서는 거래량이 상대적으로 적었음

 

  ④ 월봉상 중요 라인은 9,200원 라인임

    - 2021 ~ 2022년 대시세가 나기 전 가장 큰 저항대 가격라인이 9,200원이었음

    - 대시세 이후 주가가 하락했지만, 9,200원 인근에서 반등이 나오고 있음

 

  <하나마이크론 일봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 6년 이상 박스권 횡보 및 매집을 함

    - 2015년 이후 2020년 까지 약 6년 동안 2,500 ~ 8,700원 박스권에서 횡보를 함

    - 해당 기간 다양한 형태의 매집이 흔적이 나타남

 

  ② 박스권 매집 후 돌파 및 대시세 발생

    - 2021년 1월 장기간의 박스권을 돌파하고 거래량으로 앞선 물량을 소화함

    - 이후 약 1년간 120일선을 지지하며, 가파른 속도로 주가가 상승함

 

  ③ 대시세 이후 하락 추세

    - 2021. 11. 15 고점(22,354원) 이후 주가가 하락 추세에 접어듬

    - 기존 지지 라인이었던 120일선, 240일선을 모두 이탈하며 하락한 후, 9,200원 라인에서 반등

 

  ④ 대시세 기간 이탈의 거래량은 없었음

    - 2021년 11월을 기점으로 이전에 비해 거래량이 줄어든 모습을 보임

    - 이는 세력의 이탈의 움직임이 아닌 것으로 판단됨

 

5. 하나마이크론 향후 시나리오

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 최근 1년간 하락하던 추세를 벗어남

    - 2022. 5. 23 고점(20,250원) 이후 급격하게 하락 추세에 있었음

    - 최근 거래량을 동반한 장대 양봉을 통해 하락 추세를 벗어났으며, 240일선도 돌파함

 

  ② 저점은 높이고 있음

    - 2022. 9. 29 저점(8,.800원) 이후 한차례 더(2023. 1. 3) 저점 테스트를 하였으나 지지하고 쌍바닥을 만듬

    - 이후 저점을 점차 높이고 있으며, 최근에는 가파르게 상승하는 추세임

 

  ③ 거래량을 동반한 상승 중

     - 2023. 3. 15부터 상승 중이며, 거래량이 강력하게 동반되고 있기에 신뢰성이 있음

     - 앞선 저항라인을 거래량으로 쉽게 뚫어내고 있으며, 조정도 위로 가고 있는 등 힘이 매우 강한 모습임

 

  ④ 지지 라인

    - 최근 저항 라인 : 12,000원

    - 월봉 지지 라인 : 9,200원

    - 쌍바닥 라인 : 8,800원

 

  ⑤ 저항 라인

    - 이전 매물대 하단부 : 17,250원

    - 이전 고점 : 19,500원

 

  ⑥ 실적 성장이 긍정적이며, 차트에 힘이 느껴지는 종목

    - 2022년 4분기 실적은 다소 아쉬움이 있으나 실적이 크게 성장하는 것이 느껴지는 종목

    - 반도체 관련주가 오랜기간 주목을 받지못했으나, 최근 시스템반도체 중심으로 관련 받고 있는 것도 긍정적

    - 최근 거래량을 동반해 저항대 및 240일선 등을 뚫어내는 것에서 힘이 느껴짐

    - 공매도가 가능한 종목으로 가파른 주가 상승으로 공매도 숏커버링이 일어나면 주가 상승은 더욱 탄력을 받을 수 있음

    - 현재 자리에서 눌림이 와서 그 자리에서 매수를 하면 가장 좋을 수 있음

    - 다만, 현재 차트에 힘이 강하다는 점, 숏커버가 가능하다는 점에서 바로 가파른 상승이 나올 수도 있음

 

 

이상 하나마이크론의 주가와 테마, 전망에 대해 알아보았습니다

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다