RF머트리얼즈 주가 테마 전망

RF머트리얼즈는 통신장비를 판매하는 회사입니다. 현재 RF머트리얼즈, RFHIC, 기가레인과 같은 통신장비 관련주가 시장을 주도하고 있습니다. 금일은 시장에서 이슈가 되는 RF머트리얼즈의 주가 테마 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

1. 기업 개요  [기준일 : 2023. 3. 28 13:00]

 

▷ 회사명 : RF머트리얼즈

▶ 시가 총액 : 1,319억[코스닥 683위]

▷ 주요 주주 : RFHIC 외 6인[51.41%]

▶ RF머트리얼즈 주요 사업[키움증권 영웅문 섹터그룹 기준]

  ① 통신장비

    - 질화칼륨과 갈륨비소를 트랜지스터와 전력증폭기에 안착시킬 수 있는 패키지를 제조

    - 화합물 반도체용 패키지를 제조하며, 적층세라믹 기술을 활용하여 5G 시장에 진출

    - 관련주 : 텔레필드, RFHIC, 기가레인, 유비쿼스, 에이스테크, 케이엠더블유, 오이솔루션, 에치에프알, 쏠리드 등

<출처 : RF머트리얼즈 홈페이지>

 

2. RF머트리얼즈 주요 스토리

 

[2021. 12. 3]  주당 1주 배정 무상증자 결정 등에 급등(15.35%)

[2022. 8. 25]  올해 3분기 및 장기 실적 개선 기대감 등에 통신장비 테마 상승 속 급등(20.91%)

[2022. 9. 29]  일본의 수출 규제 품목 중 하나인 질화갈륨 전력소자 국산화 성공 소식에 상승(12.79%)

[2022. 10. 18]  5.5G/6G 상용화 전망 속 네트워크장비 빅사이클 기대감 등에 상승(4.72%)

[2022. 11. 21]  방위산업청 주관 국산화 과제 선정 소식에 강세(2.13%)

[2022. 12. 9]  사우디, 화웨이와 5G 채택 양해각서 서명 소식에 납품 이력이 부각되며 상승(3.61%)

[2023. 1. 10]  방위산청업 주관 '레이저 대공무기용 레이저 다이오드 모듈' 국산화 과제에 선정되며 강세(6.91%)

[2023. 2. 8]  지난해 4분기 영업이익 18.7억원으로 흑자전환 공시에 상승(4.85%)

 

 

3. 재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 매출액의 급격한 증가

    - 2020년 180억원 수준이었던 매출액이 2022년에는 500억원 수준으로 약 3배 정도 늘어남

    - 이에 따라 2022년에는 영업이익 및 당기순이익이 흑자를 기록함

 

  ② 부채비율 및 유보율 안정적

    - 부채비율은 80% 수준으로 유지되고 있음

    - 유보율은 900% 수준으로 유지되고 있음

 

  ③ 수익성 지표 좋아짐

    - 2021년까지 수익성 지표는 마이너스였으나, 2022년에는 플러스로 전환됨

    - 2022년 분기 별로도 크게 수익성이 나쁜 흔적이 없이 양호한 상태임

 

  ④ 2021년 발행주식수 증가

    - 2021년 모회사 RFHIC와 합작사 설립을 위한 유상증자로 주식수 증가

 

 

4. 차트 분석

 

  <RF머트리얼즈 월봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 저점을 높이고 있는 추세

    - 2020년 3월 저점(7,061원) 이후 저점은 점차 높이고 있는 추세임

    - 최근에는 저점을 높이는 속도가 가팔라지고 있음

 

  ② 고점이 낮아지는 추세가 돌파되려는 움직임

    - 2021년 2월 고점(20,453원) 이후 고점은 점차 낮아지는 추세였음

    - 하지만, 2023년 2월 추세를 벗어나려고 했으나 실패하였고, 2023년 3월 다시 추세를 돌파하려는 움직임

 

  ③ 고점에서 이탈 거래량 미미한 수준

    - 차트 상 가장 많은 거래량이 발생한 것은 2020년 2월이며, 2021년 2월 고점은 이에 비해 거래량이 40% 수준임

    - 따라서 2021년 2월 고점에서 세력이 크게 이탈하지 않았을 가능성이 높음

 

  <RF머트리얼즈 일봉>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 저점을 높이는 추세

    - 2020. 3. 13 저점(7,061원) 이후 저점은 점차 높이고 있음

    - 최근에는 저점을 높이는 추세가 더욱 가팔라지고 있으며 추세 하단부에서 반등이 나오고 있음

 

  ② 고점이 낮아지는 추세가 전환되는 움직임

    - 2021. 2. 2 고점(20,433원) 이후 고점은 점차 낮아지고 있었음

    - 2023. 2. 9 고점(17,450원)을 기록하면서 추세를 전환하려는 움직임을 보였고, 금일(3/28) 추세를 다시 돌리는 움직임

 

  ③ 쌍바닥 및 가파른 상승 추세

    - 2022년 6월, 2022년 10월 9,600원 수준까지 주가가 밀렸으나 지지를 하며 쌍바닥을 만들어 냄

    - 쌍바닥을 만든 이후 급격한 상승 추세를 타고 있으며, 120일선에서 지지가 나오는 움직임임

 

 

5. RF머트리얼즈 향후 시나리오

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 최근 1년은 큰 박스권 움직임

    - 최근 1년은 9,600 ~ 17,500원 정도의 가격라인에서 큰 박스권을 만들고 있음

    - 박스권 내에서 매집의 흔적이 나타남

 

  ② 저점을 높이는 추세가 좋음

    - 추세를 타며 저점을 높이고 있으며, 저점 추세 하단부에서 반등이 나오고 있음

    - 또한, 120일선이 강력한 지지라인이 되고 있음

 

  ③ 곳곳에 매집의 흔적 나타남

    - 1년 정도 큰 박스권 내에 있지만 곳곳에 매집의 흔적이 나타남

    - 가격 하단부에서는 거래량이 있으나 가격 상단부에서는 거래량이 감소하는 등 세력의 매집 흔적이 있음

 

  ④ 지지 라인

    - 최근 일목균형표 매물대 : 14,800원

    - 최근 저점 라인 및 120일선 : 12,800원

 

  ⑤ 저항 라인

    - 최근 고점  및 박스권 상단부: 17,500원

    - 이전 고가 : 19,250원

 

  ⑥ 재무, 테마, 차트 모두 관심을 갖고 지켜보아야 할 종목

    - 매출액의 급격한 성장과 흑자전환된 부분이 매력적이며, 모회사(RFHIC) 와의 시너지로 매출 상승이 가속화 될 수 있음

    - 최근 6G관련 뉴스가 지속적으로 나오고 있으며, 이에 따른 테마 형성도 예상됨

    - 차트에서는 곳곳에 세력의 매집 흔적이 있으나 이탈 흔적이 없는 것이 인상적임

    - 또한, 박스권 내에서 매집을 하고 현재 강하게 들어올리는 모습이 박스권을 탈피하려는 움직임도 예상됨

    - 모회사(RFHIC)와 자회사(RF머트리얼즈)는 차트에서도 영향을 줄 수 밖에 없음

    - 금일 전까지 RF머트리얼즈의 차트는 매력이 있었으나, RFHIC의 차트(아래)는 큰 매력이 없는 상태였음

    - 하지만, 금일 RFHIC가 기준봉이 생기며 하락 추세를 벗어나려는 움직임을 보이고 있는 것이 인상적임

    - 따라서, RF머트리얼즈의 최근 상승에 탄력을 받아 박스권을 돌파하는 것도 가능하리라 판단됨

 

<출처 : 키움증권 영웅문>

 

이상 RF머트리얼즈의 주가와 테마, 전망에 대해 알아보았습니다

 

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다