휴마시스 주가 전망 및 테마

대표적인 진단키트 관련 테마주인 휴마시스가 2023년 5월 24일 최근의 하락을 반전시키는 20% 상승한 장대양봉을 만들며 주가가 상승하였습니다. 현재의 흐름을 토대로 휴마시스의 주가 전망 및 테마에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

1. 휴마시스 기업 개요

• 회사명은 휴마시스로 시가총액 3,933억 원으로 코스닥 189위입니다
• 주요 주주는  아티스트코스메틱 외 3인 13.38%, 자사주 1.61%으로 구성됩니다
• 휴마시스의 주요 테마로는 의료기기, 코로나19(진단키트), 원숭이두창 등이 있습니다
• 의료기기는 산부인과, 심혈관, 간염성, 암 질환 등에 사용되는 POCT 자동면연분석장비를 보유하고 있으며, 관련 테마주는 아스타, 디알텍, 휴비츠, 파마리서치, 메타바이오메드, 덴티움, 오스테오닉 등이 있습니다.
• 코로나19(진단키트)는 코로나19를 진단할 수 있는 진단키트를 생산하며, 관련 테마주는 진시스템, 나노브릭, 미코바이오메드, 진매트릭스, 메디콕스, EDGC, 수제텍, 씨젠 등이 있습니다.
• 원숭이두창은 원숭이 두창을 50분 이내 판별할 수 있는 분자진단키트를 개발하였으며, 관련 테마주는 케스피온, 바이오니아, 바디텍메드, 랩지노믹스, 파미셀, HK이노엔 등이 있습니다.

 

2. 주요 스토리

• 2022. 5. 17  1분기 역대 최대 실적에 강세(9.44%)
• 2022. 6. 28  원숭이두창 진단키트 개발 착수 소식에 강세(8.08%)
• 2022. 6. 30  WHO '원숭이두창' 긴급 비상대책 위원회 재소집 예정에 강세(8.57%)
• 2022. 7. 4  코로나19 재확산에 진단키트주 급등(18.54%)
• 2022. 7. 12  코로나 자가진단키트 품절대란에 급등(8.37%)
• 2022. 7. 19  코로나19 확진자 급등에 백신 등 관련주 강세(5.26%)
• 2022. 9. 21  소액주주 갈등 및 정관변경 경영권 분쟁 우려에 강세(1.19%)
• 2022. 9. 30  200억원 규모 자사주 신탁계약에 강세(2.98%)
• 2022. 10. 14  주주총회 개최 속 소액주주와 분쟁 이슈 지속 등에 상승(29.82%)
• 2022. 10. 18  소액주주 지분 취득 전자공시 속 경영권 분쟁이슈 지속 등에 급등(24.52%)
• 2023. 1. 5  경영권 분쟁 관련 소송에 상승(24.37%)
• 2023. 3. 13  무상증자 300% 결정에 강세(11.66%)
• 2023. 3. 24  무상증자 권리락 효과에 상한가(29.78%)

 

3. 차트 분석

  주가 월봉 차트

휴마시스 주가 월봉 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 2017년 스팩 합병 상장한 이후 2020년 이전까지 300원 ~ 780원 정도의 가격대에서 박스권을 형성하고 있었습니다.
• ② 2020년 초부터 코로나19로 인해 대량의 거래량이 동반되어 주가가 10배 이상 상승하였으며, 이 기간 엘리엇 3파가 모두 나오고 있는 모습입니다.
• ③ 2022년 2월 고점(9,557원) 이후 고점과 저점이 점차 낮아지며 하락 추세에 있습니다.

  주가 일봉 차트

휴마시스 최근 5년 주가 일봉 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 2020년 2월 ~ 10월 대량의 매집 거래량이 있었습니다.
• ② 앞선 매집의 거래량으로 2022년 2월까지 고점과 저점이 높아지는 우상향 추세를 이어갔습니다.
• ③ 2022년 2월 3일 고점(9,557)에서 대량의 거래량으로 세력 이탈의 움직임을 보인 이후 고점과 저점이 점차 낮아지고 있는 우하향 박스권입니다.
• ④ 최근 5년 일봉상 중요한 지지 라인은 2,400원으로 이 가격대가 무너지면 다시 급락이 나올 수 있습니다.

 

4. 재무 분석

휴마시스 재무 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 2020년 부터 2022년까지 매출액이 폭발적으로 성장했으며, 영업이익 및 당기순이익도 큰폭으로 늘어났습니다. 다만, 진단키트 사용이 줄어든 2022년 4분기 매출액 급감 및 영업이익, 당기순이익이 큰폭의 적자가 발생했습니다.
• ② 부채비율은 현재 35%로 안정적이며, 유보율도 10,000%가 넘을 정도로 여유가 있습니다. 다만 2022년 3분기와 비교해 유보율이 1,500% 이상 감소한 것으로 보아 이런 추세가 이어지면 유보율은 기하급수적으로 감소할 수 있습니다.
• ③ 수익성 지표도 매우 우수했습니다. 다만, 2022년 4분기 부터 수익성 지표가 마이너스 영역으로 접어들었습니다.
• ④ 발행주식수는 감소했습니다. 주식 가치 희석의 우려는 없습니다.

 

5.  주가 전망 및 테마 분석

휴마시스 최근 주가 일봉 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 최근 1년간 고점은 6,500원 정도에서 저항을 받고 뚫지 못하는 모습입니다.
• ② 최근 1년간 저점은 지속적으로 낮아지고 있으며, 최근 5년 저항인 2,400원 영역까지 내려온 모습입니다.
• ③ 2023. 5. 23 거래량을 동반해 약 20% 정도의 상승이 있었습니다. 이는 최근 주가 하락에 대한 데드캡 바운스 및 주요 지지 영역에서 지지가 나온 것으로 보입니다.
• ④ 주요 지지 라인은 기준봉 시가 라인인 2,540원과 일봉 중요 지지 라인인 2,400원입니다.
• ⑤ 주요 저항 라인은 이전 매물 대인 3,720원입니다.
• 재무적인 매력이 없습니다. 매출액이 급감했고, 영업이익 및 당기순이익도 마이너스로 접어들었습니다. 이런 추세가 이어진다면 적자가 이어질 수 있습니다.
• 테마적인 매력도 별로입니다. 코로나19 진단키트, 원숭이 두창 등은 이미 시장에서 식상한 테마가 되었습니다. 다른 테마로 엮일 때까지 테마적인 매력도 크게 없어 보입니다.
• 차트적인 매력도 별로입니다. 엘리엇 3파로 세력이 이탈한 후 하락하는 추세입니다. 현재 영역에서는 윗쪽에 매물대가 많이 쌓여있고, 2,400원이라는 주요한 지지 라인이 깨지면 급락이 나올 수 있는 영역이라 굳이 관심을 두지 않는 것이 좋을 것 같습니다. 다만, 지지 라인 인근에서 손절을 각오하고 단기 스윙으로 접근하는 것은 가능해 보입니다.

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 휴마시스의 주가 전망 및 테마에 대해 알아보았습니다.