삼부토건 주가 전망 테마

국내건설 및 해외건설업을 주업으로 하는 삼부토건은 2022년 도급순위 기준 70위의 중견 건설사입니다. 최근 삼부토건은 재건관련주로 엮이며 주가가 상승하고 있습니다. 삼부토건의 주가 전망 및 테마에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

1. 삼부토건 기업 개요

• 회사명은 삼부토건으로 시가총액 2,957억 원으로 코스피 483위입니다
• 주요 주주는  디와이디 8.85%로 구성됩니다
• 삼부토건의 주요 테마로는 남북경협, 건설 중소형, 우크라이나 재건 등이 있습니다
• 남북경협은 2018년부터 한국철도시설공단의 '중부내륙선 이천-문경 철도건설 제7공구' 사업자로 선정된 이후 거론되며, 관련 테마주는 현대엘리베이터, 코데즈컴바인, 남화토건, 현대건설, 일신석재, 인디에프 등이 있습니다.
• 건설 중소형은 국내 및 해외 건설을 기본업으로 하며, 관련 테마주는 서희건설, 동원개발, 삼일기업공사, 서한, 까뮤이앤씨, 이화공영, 범양건영, 동부건설 등이 있습니다.
• 우크라이나 재건은 재건 관련 사업을 위한 포럼에 초대되어 엮이며, 관련 테마주는 퍼스텍, 대모, 에스와이, 도화엔지니어링, 서연탑메탈, 다스코, 현대에버다임 등이 있습니다.

 

2. 주요 스토리

• 2022. 6. 23  우크라이나 재건 사업 협력에 강세(30.00%)
• 2022. 6. 30  우크라이나 재건 사업 기대감에 연속 상승세(0.44%)
• 2022. 8. 10  한국, 사우디 정상회담 소식에 건설주 강세(3.15%)
• 2022. 8. 12  윤석열 정부 주택공급대책 발표 임박에 상승세(3.46%)
• 2022. 9. 20  오세훈 재건축 규제 완화 드라이브에 건설주 강세(0.85%)
• 2022. 10. 21  우크라이나 전력시설 피해로 재건주 부각(7.14%)
• 2023. 1. 5  그린벨트 해제 소식에 강세(8.94%)
• 2023. 2. 21  디와이디 동사 인수자금 확보 완료 및 단독 최대주주 등극 예정 소식 속 급등(16.59%)
• 2023. 5. 22 1,200조 규모 우크라이나 글로벌 재건 포럼 참가 소식에 강세(29.97%)

 

3. 차트 분석

  주가 월봉 차트

삼부토건 주가 월봉 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 최근 10여년의 차트를 월봉으로 보면 최근 주가흐름은 거의 보이지 않을정도로 주가는 많이 하락한 상태입니다. 2011년 이후 고점을 빠르게 내리고 있습니다.
• ② 최근 10여년의 차트에서 저점도 빠르게 내려가고 있습니다.
• ③ 2020년 중반부터 바닥권에서 대규모의 거래량이 발생하고 있습니다. 이 거래량이 매집인지는 일봉에서 확인이 가능합니다.

  주가 일봉 차트

삼부토건 주가 5년 일봉 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 2020년 중반 이후 거래량이 발생하며 2020년 11월 17일에 고가 6,080원을 달성합니다. 이는 코로나 시기 저가의 약 15배 정도 상승한 가격으로, 거래량이 많지는 않지만 세력이 이탈했음을 알 수 있습니다.
• ② 2020년 11월 17일 고가 이후 고점을 추세적으로 내리고 있습니다. 고점 추세선에서 지속적으로 저항을 맞았으며, 최근 고점 추세선을 살짝 벗어나는 흐름이 나오고 있습니다.
• ③ 2020년 11월 17일 고가 이후 저점도 추세적으로 내리고 있습니다. 다만 최근 저점을 내리는 속도가 완만해지며, 충분한 가격 및 기간 조정이 된 것으로 보입니다.
• ④ 해당 영역이 매집의 거래량입니다. 고점에서 세력이 털고 나간 물량보다 훨씬 더 많은 물량이 거래되고 있습니다. 차후 상승은 이 거래량을 바탕으로 나오게 될 것입니다.

 

4. 재무 분석

삼부토건 재무 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 2022년 매출액이 증가한 부분은 고무적이나, 영업이익 및 당기순이익의 적자폭은 더욱 커졌습니다. 다만, 2023년 1분기 흑자를 달성한 부분은 눈여겨볼만한 부분입니다.
• ② 부채비율은 194%로 크게 높지는 않으나, 유보율이 N/A입니다. 언제든지 유상증자 발표가 나도 이상하지 않습니다.
• ③ 수익성 지표 역시도 좋지 않습니다. 수익성 지표 역시도 2023년 1분기 플러스로 전환된 부분을 눈여겨보아야 합니다.
• ④ 매년 주식수가 늘어나고 있습니다. 이로 인해 주식 가치가 희석되며 주가는 하락하고 있습니다. 현재 재무 비율을 보았을 때 유상증자로 인해 주식수가 늘어나도 이상할 것이 없습니다.

 

5. 주가 전망 및 테마

삼부토건 주가 최근 1년 일봉 차트(출처 : 키움증권 영웅문)

• ① 최근 1년간 고점이 낮아지던 추세였으나 최근 추세선을 상방으로 돌파하는 움직임입니다. 추가적으로 힘을 받을 수 있는 영역이며, 지지를 받으면 추세를 우상향으로 돌릴 수도 있습니다.
• ② 최근 1년간 저점이 낮아지던 추세였으나 그 강도는 약해지며 저점에 대한 인식을 할 수 있는 영역입니다.
• ③ 세력이 개입하는 것이 명확하게 보이는 라인입니다. 이렇게 주가를 하방으로 매집을 하면 대시세가 날 수 있습니다.
• ④ 주요 지지 라인은 최근 거래량 발생한 기준봉의 시가인 1,175원입니다.
• ⑤ 주요 저항 라인은 최근 고점 라인인 1,600원과 1,980원입니다.
• 재무적인 매력이 없습니다. 매출액이 증가하고 있으나 영업이익 및 당기순이익이 적자가 더 큰 폭으로 늘고 있습니다. 유보율이나 부채비율 등을 보았을 때 언제든지 유상증자 발표가 날 수 있습니다.
• 테마적인 매력은 있습니다. 최근 며칠간 우크라이나 재건 테마가 시장을 주도하고 있으며, 이는 이어질 수 있는 테마입니다.
• 차트적인 매력은 있습니다. 지속적으로 하락하던 흐름이 최근 거래량을 동반한 장대양봉으로 뚫어내고 있습니다. 주가는 하방 상태에서 매집까지 있기 때문에 주가가 한순간 탄력을 받을 수 있습니다. 다만, 재무적인 불안감이 큰 종목이기 때문에 장기 보유보다는 트레이딩 관점으로 접근하는 것이 좋습니다.

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 삼부토건의 주가 전망 및 테마에 대해 알아보았습니다.