한농화성 주가 전망 및 최근 상승 사유 분석

2차 전지 전고체 관련 기업인 한농화성이 최근 양호한 주가 흐름을 보이고 있습니다. 최근 대량의 거래량을 동반해 52주 신고가를 기록하고 있습니다. 한농화성의 주가 전망 및 최근 상승 사유를 분석해 보겠습니다.

 

1. 한농화성 기업 개요

 

▷ 회사명 : 한농화성

 

▶ 시가 총액 : 3,941억 원 [코스피 397위]

 

▷ 주요 주주 : 김응상 외 3인[47.95%], 자사주[2.19%]

 

▶ 한농화성 주요 사업[키움증권 영웅문 섹터그룹 기준]

 

  ① 2차 전지(전고체)

    - 글리콜에테르와 계면활성제, 특수산업용 유화제 등 다양한 정밀화학제품을 생산

    - 삼성SDI 전고체 배터리 관련 핵심 소재 개발

    - 관련주 : SK이노베이션, 테이팩스, 씨아에이스, 티에스아이, 천보, 미코, 대주전자재료, 레몬, 아바코 등

 

 

2. 주요 스토리

 

[2021. 10. 8]  전기차 시장 성장에 전고체 배터리 개발 경쟁으로 핵심 소재 개발 부각(5.49%)

[2022. 3. 31]  배터리 고체 전해질 300배 성장 전망에 강세(4.89%)

[2022. 4. 8]  4조 6,000억 원 규모 전고체 배터리 핵심 소재 개발 부각(10.31%)

[2023. 2. 28]  삼성 전고체 배터리 미래 먹거리 지정으로 관련 핵심 소재 개발 부각(17.77%)

[2023. 3. 3]  정부의 2차 전지, 전기차 신산업 규제 완화 소식 등에 2차 전지 테마 상승(30.00%)

[2023. 3. 21]  日 맥셀 전고체 배터리 양산 추진 소식 등에 관련 테마 상승(22.98%)

 

 

3. 재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 매출액의 증가세는 크지 않으며, 영업이익 및 당기순이익도 눈에 띄게 증가하는 부분은 없음. 또한, 2022년 4분기 매출액이 감소하며 영업이익 및 당기순이익이 적자로 전환되는 등 긍정의 요소는 크게 발견되지 않음

 

  ② 부채비율은 40% 수준으로 안정적이며, 유보율도 1,860% 수준으로 안정적임

 

  ③ 2022년 수익성 지표가 매우 낮아짐. 2021년은 2020년에 비해 수익성 지표가 나아졌으나, 2022년 수익성 지표는 좋지 않음

 

  ④ 발행주식수는 일정하여 주식 가치의 희석은 없었음

 

 

4. 차트 분석

 

  <주가 월봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 꾸준히 우상향 하는 추세임. 2003년 상장한 이후 저점과 고점을 높여가며 꾸준히 우상향 하는 추세를 만들고 있음

 

  ② 2023년 3월 신고 거래량을 동반해 주가를 상승시키고 있음 

 

  ③ 고점에서 쓰리봉 형태가 나타날 수 있음. 최근 상승으로 이전 고점을 넘어서면 다행이지만, 이전 고점 저항을 받아 주가가 밀린다면 고점에서 쓰리봉 형태가 나타나 저항이 강력해질 수 있음

 

 

  <주가 일봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 최근 5년 저점을 높이며 우상향 하는 추세임

 

  ② 2021년 초 고점에서 쓰리봉 형태가 발생하여 우려가 있었으나, 차후 이 물량을 소화함

 

  ③ 2021년 초 고점에서 발생한 쓰리봉 형태를 2021년 10월 소화를 하였으나, 슈팅을 하지 못하고 쌍봉 형태로 매물대가 쌓여 있다고 볼 수 있음

 

  ④ 대량의 거래량을 동반해 주가를 급격하게 올리고 있음. 최근 주가가 매우 가파르게 상승하고 있으며, 대량의 거래량이 동반되어 힘이 강력함을 보여줌

 

 

5. 한농화성 향후 시나리오

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 최근 1년간 10,000 ~ 19,500원 정도의 가격대에서 박스권 횡보를 보였으며, 2023. 3. 21 장대양봉을 기준으로 박스권을 상방으로 뚫어내고 상승 추세를 타고 있음

 

  ② 2023. 1. 3 저점(9,680원) 이후 저점은 지속적으로 높이고 있으며, 최근에는 저점을 높이는 추세가 가팔라지고 있음

 

  ③ 2023. 3. 21 발생한 장대양봉(+22.98%)이 가장 중요한 봉임. 이날 박스권 상단부를 돌파하였으며, 이후 장대양봉의 위쪽 부분에서 지지를 받으며 5일선을 타고 상승 추세를 이어가고 있음

 

  ④ 중요한 지지 라인은 이전 박스권 고점 라인인 19,500원과 최근 저점 라인인 22,200원임

 

  ⑤ 중요한 저항 라인은 역사적 신고가인 26,000원임

 

  ⑥ 재무적인 매력은 크게 발견되지 않음. 매출액이나 영업이익의 큰 폭의 증가가 없었으며, 수익성 지표도 크게 매력이 있어 보이지는 않음. 다만, 부채비율 및 유보율이 높아 안정성은 있음

 

  ⑦ 테마적으로 매우 매력적임. 현재 2차 전지가 시장을 주도하고 있는 테마며 이에 전고체의 경우는 더욱 강력한 테마가 될 수 있음

 

  ⑧ 차트적으로도 매력은 있음. 현재 단기 고점 라인이라 접근하기 어려운 부분이 있지만 대량의 거래량을 동반해 5일선을 타고 가고 있어 매력이 있음. 또한, 역사적 신고가(26,000원) 돌파 시 추가적인 상승이 나올 여력도 충분히 있음. 다만, 역사적 신고가를 뚫지 못하고 주가 흐름이 지지부진하다면 고점에서 쓰리봉 형태가 되어 차후에 상승은 오랜 시간이 걸릴 수 있는 부분은 염두에 두어야 함

 

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 한농화성의 주가 전망 및 테마 최근 상승 사유 분석을 해보았습니다.