KC코트렐 주가 전망 및 최근 주가 상승 사유 분석

탄소배출권 관련주인 KC코트렐의 주가가 최근 상승하고 있습니다. 2023. 4. 6 시간 외에도 좋은 상승률을 나타내었습니다. 대표적인 탄소배출권 관련주인 KC코트렐의 주가 전망 및 최근 주가 상승 사유에 대해 알아보겠습니다.

 

1. KC코트렐 기업 개요  [기준일 : 2023. 2. 21 10:00]

 

▷ 회사명 : KC코트렐

 

▶ 시가 총액 : 888억 원 [코스피 858위]

 

▷ 주요 주주 : 케이씨그린홀딩스 외 3인[31.29%], KC코트렐 우리 사주[1.73%]

 

▶ KC코트렐 주요 사업[키움증권 영웅문 섹터그룹 기준]

 

  ① 황사 / 미세먼지

    - 선식, 습식, 여과집진기 등 다양한 형태의 분진 제거 시스템 기술 

    - 관련주 : 에코프로에이치엔, 위니아, 하츠, 상아프론테크, 파세코, 나노, 위닉스, 크린앤사이언스 등

 

  ② 온실가스(탄소배출권)

    - CCS(이산화탄소 포집) 연구사업, RHDS(중질유 탈황촉매 재제조) 연구사업 등 연구과제 사업을 진행

    - 관련주 : 에코프로, 켐트로스, 후성, 세종공업, 그린케미칼, 이건산업, TKG휴켐스, 유니드, 에코바이오 등

 

  ③ 태양광에너지

    - 해외시장을 중심으로 폐기물 및 바이오매스 에너지화 설비 사업 및 태양광발전 주요 사업에 참여

    - 관련주 : 한화솔루션, 대명에너지, OCI, 에스폴리텍, SDN, 에스와이, 유니테스트, 대성파인텍, 이건홀딩스 등

 

 

2. KC코트렐 주요 스토리

 

[2021. 10. 19]  온실가스 배출량 40% 감축에 탄소배출권 관련주 상승(3.62%)

[2021. 10. 20]  두산중공업 상대 대규모 공사 수주 계약 체결에 강세(1.96%)

[2021. 11. 15]  국내 첫 '바나듐 이온 배터리' 활용에 바나듐 추출 장치와 관련된 특허 부각되며 상승(3.92%)

[2021. 12. 29]  국토부 탄소중립 계획 관련주 부각에 상승(2.69%)

[2022. 10. 14]  운영자금 등 확보 목적으로 328억 원 규모 유상증자 결정 속 급락(-14.96%)

[2022. 11. 4]  현대제철과 451억 원 규모 공사계약 체결에 강세(25.68%)

[2022. 11. 17]  빈 살만 왕세자, 탄소포집기술 협력 희망 발언 속 탄소포집 관련 수혜주로 부각되며 상한가(29.98%)

[2023. 1. 17]  尹대통령, UAE와 탄소중립을 위해 협력을 도모한다는 내용에 상승(12.39%)

[2023. 4. 6]  中 희토류 전략적 수출금지에 바나듐 대체효과 수혜 가능성에 상승(19.86%)

 

 

3. KC코트렐 재무 분석

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 매출액이 증가하고 있는 것이 고무적임. 2020년에 비해 2022년은 매출액이 약 30% 정도 늘었으며, 이에 따라 영업이익이 흑자 전환함. 다만 당기순이익이 여전히 적자인 상태임

 

  ② 부채비율이 470% 수준으로 높으며, 유보율도 200% 수준으로 낮아 다소 안정감이 떨어짐

 

  ③ 수익성 지표는 좋지 않음. 2021년을 제외하고 수익성 지표가 플러스가 난 적이 없으며, 2022년에도 매출은 증가하였지만 수익성 지표는 여전히 좋지 않은 상태임

 

  ④ 2022년 발행주식수 대규모 증가. 2022년 10월 대규모 유상증자 속에 발행주식수가 급격하게 증가하였으며, 이에 따라 주주 가치 희석됨

 

4. KC코트렐 차트 분석

 

  <주가 월봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 상장 이후 고점은 낮아지고 있는 상황임. 2011년 역사적 신고가를 기록한 이후 고점은 점차 낮아지고 있으며, 2020년 일시적으로 상승을 했으나 전고를 뚫지는 못한 상황임

 

  ② 상장 이후 저점도 낮아지고 있는 상황임. 저점은 추세적으로 낮아지고 있으며, 2023년 1월에는 역사적 신저점을 기록하기도 함

 

  ③ 2020년 10월 ~ 12월 일시적인 주가 슈팅 및 이전 매물 소화. 3개월 간 주가가 급격하게 상승하였으며, 전고를 뚫지는 못하였지만 이전의 많은 물량을 소화한 것으로 보임

 

 

  <주가 일봉 차트>

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 최근 5년간 고점은 높아지다가 다시 낮아지는 추세임. 2019년 고점 이후 2020년 12월 고점을 갱신하였으나, 이후에는 주가가 별다른 반등 없이 흘러내리고 있음

 

  ② 고점은 점차 낮아지고 있음. 2018년 이후 저점은 점차 낮아지고 있으며, 2023. 1. 4 에는 역사적 신저점(1,375원)을 기록하기도 함. 이는 코로나 때보다 더욱 낮은 주가임

 

  ③ 고점에서 대량의 거래량 발생함. 2020년 10월 ~ 12월 대량의 거래량이 발생하며 일시적인 슈팅이 나옴. 일부 세력의 이탈도 있겠지만, 전체적으로는 앞선 물량을 소화하는 거래량일 가능성이 높음

 

 

5. KC코트렐 향후 시나리오

<출처 : 키움증권 영웅문>

  ① 최근 1년간 고점이 낮아지고 있음. 최근 1년간 고점이 지속적으로 낮아지고 있으며, 120일선, 240일선 저항을 받고 지속적으로 하락하는 추세임

 

  ② 2022. 11. 18 발생한 장대음봉(-0.16%)이 중요한 포인트로 생각됨. 이 봉에서 약 243억 원 정도의 거래대금이 발생하였으며, 근래 최초로 240일선을 터치하려는 시도를 하였음. 차후 이 봉의 매물을 어떻게 소화하는지가 주가 흐름에 큰 영향을 줄 것으로 판단됨

 

  ③ 저점은 높이고 있음. 2023. 1. 4 역사적 신저점(1,375원) 이후 저점은 지속적으로 높아지고 있는 추세임

 

  ④ 최근 대량의 거래량을 통해 상승 추세로 전환을 노리고 있음. 2023. 1. 17, 2023. 4. 6 두 차례 대규모 거래량을 동반한 상승이 나왔으며, 2023. 4. 6 장대양봉을 통해 120일선 안착 및 이전 물량 일부를 소화하는 움직임

 

  ⑤ 중요한 지지 라인은 최근 기준봉 시가 2,120원, 최근 매물대 저점 1,900원임

 

  ⑥ 중요한 저항 라인은 240일선 2,850원, 장대양봉 고점 3,820원임

 

  ⑦ 재무적인 매력은 크게 없어 보임. 매출액이 증가하고 있으나 영업이익 및 당기순이익이 좋은 편이 아니며, 수익성 지표도 낮은 상태임. 또한 부채비율과 유보율이 낮아 안정감도 떨어짐

 

  ⑧ 테마적인 매력은 있음. 대표적인 탄소중립 관련주로 장기적으로 유망한 테마임

 

  ⑨ 차트적인 매력은 크지 않다고 생각됨. 2023. 4. 6 시간 외 상승으로 금일(4/7) 갭상승 후 출발을 하겠지만, 2,850원 저항대에서 1차 저항을 맞을 것으로 보이며 이후에도 저항대가 많아 급격한 상승은 기대하기 힘들어 보임. 추세를 돌리고 240일선에 안착한 상태에서 일부 기간 조정 이후에 추가적인 상승이 나올 것으로 판단됨

 

 

※ 상기 사항은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 개별적으로 정리된 사항입니다

    주식 투자에 대한 선택은 본인에게 있으며, 투자 결과도 전적으로 본인에게 귀속됩니다

 

이상 KC코트렐의 주가 전망 및 테마 최근 상승 사유 분석을 해보았습니다.